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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2019 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17552		17552	
Constructions	271827	250387	21440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2307184	2018129	289055	
Autres immobilisations corporelles	682885	607421	75463	
Immobilisations en cours	51334		51334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3330785	2875938	454846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8360		8360	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3087		3087	
Clients et comptes rattachés	2162582	18115	2144466	
Autres créances	248378		248378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1397606		1397606	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3820014	18115	3801898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7150800	2894054	4256745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380712			
Report à nouveau	19			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83911			
TOTAL (I)	878870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168782			
Provisions pour charges	131261			
TOTAL (III)	300043			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302441			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234679			
Dettes fiscales et sociales	989721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29160			
Autres dettes	3092			
Produits constatés d’avance (2)	518739			
TOTAL (IV)	3077832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4256745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12782205		12782205	
Chiffres d’affaires nets	12782205		12782205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92696	
Autres produits			166355	
Total des produits d’exploitation (I)			13042287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3690818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8303	
Autres achats et charges externes			5449402	
Impôts, taxes et versements assimilés			90045	
Salaires et traitements			1649392	
Charges sociales			978860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164569	
Autres charges			384625	
Total des charges d’exploitation (II) 			12596697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	76503			
Total des produits exceptionnels (VII)	81503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69916			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13123790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12808562			
BENEFICE OU PERTE	315228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13213			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3201256		131529
Total Immobilisations financières				
Total Général		3201256		131529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	3330785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2000	3330785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2713340	164599	2000	2875939
AMORTISSEMENTS Total Général	2713340	164599	2000	2875939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83911
Total Provisions réglementées	146442	13971	76503	83911
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				64750
Provisions pour perte sur marchés à terme				104032
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131261
Total Provisions pour risques et charges	226100	164569	90626	300043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2032	16084		18116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2032	16084		18116
TOTAL GENERAL	374575	194624	167129	402070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180653	90626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13971	76503	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21730	21730		
Autres créances clients	2140852	2140852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2075	2075		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219834	219834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	94	94		
Divers				
Groupe et associés	5355	5355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21021	21021		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410960	2410960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1234679	1234679		
Personnel et comptes rattachés	233429	233429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246324	246324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479340	479340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30627	30627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29160	29160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3092	3092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518739	518739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775391	2775391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	432540			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2085663			
Location, charges locatives et de copropriété	2452942			
Personnel extérieur à l’entreprise	303696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	568159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5449402			
Taxe professionnelle	56469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90045			
Montant de la TVA. collectée	2755454			
Total TVA. déductible sur biens et services	1894567			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel