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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2018 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17553		17553	
Constructions	263828	247467	16360	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2254285	1905214	349070	
Autres immobilisations corporelles	665590	560658	104932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3201256	2713340	487916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16663		16663	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1611		1611	
Clients et comptes rattachés	2736573	2032	2734540	
Autres créances	321902		321902	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241942		1241942	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4318692	2032	4316659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7519948	2715372	4804575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380712			
Report à nouveau	44			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146442			
TOTAL (I)	1058713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102776			
Provisions pour charges	123324			
TOTAL (III)	226100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206927			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1450715			
Dettes fiscales et sociales	1000321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92318			
Autres dettes	5486			
Produits constatés d’avance (2)	428642			
TOTAL (IV)	3519762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4804575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3184408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13380047		13380047	
Chiffres d’affaires nets	13380047		13380047	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104736	
Autres produits			142774	
Total des produits d’exploitation (I)			13627557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4386976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3850	
Autres achats et charges externes			5402767	
Impôts, taxes et versements assimilés			106314	
Salaires et traitements			1530747	
Charges sociales			1047558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96383	
Autres charges			387054	
Total des charges d’exploitation (II) 			13129633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27908			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61494			
Total des produits exceptionnels (VII)	89402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13717080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13284564			
BENEFICE OU PERTE	432516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17842			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3160063		261905
Total Immobilisations financières				
Total Général		3160063		261905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220712	3201256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			220712	3201256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2758369	175683	220712	2713340
AMORTISSEMENTS Total Général	2758369	175683	220712	2713340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146442
Total Provisions réglementées	186808	21128	61494	146442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				61100
Provisions pour perte sur marchés à terme				41676
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123324
Total Provisions pour risques et charges	227470	96383	97753	226100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6775		4743	2032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6775		4743	2032
TOTAL GENERAL	421053	117512	163989	374575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96383	102496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21128	61494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2430			
Autres créances clients	2734143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22913			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3058475	3058475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206927	206927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1450715	1450715		
Personnel et comptes rattachés	209763	209763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292677	292677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460883	460883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36999	36999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92318	92318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5486	5486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428642	428642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3184408	3184408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	365280			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1609936			
Location, charges locatives et de copropriété	2839523			
Personnel extérieur à l’entreprise	341572			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	572121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5402766			
Taxe professionnelle	59283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106314			
Montant de la TVA. collectée	2648858			
Total TVA. déductible sur biens et services	2032374			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53