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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2017 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17553		17553	
Constructions	263828	244690	19137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2249144	1979430	269713	
Autres immobilisations corporelles	629538	534248	95290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3160063	2758369	401694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12814		12814	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2095163	6775	2088388	
Autres créances	340012		340012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1555642		1555642	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4003631	6775	3996856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7163693	2765143	4398550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380712			
Report à nouveau	45			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186808			
TOTAL (I)	1031843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110253			
Provisions pour charges	117217			
TOTAL (III)	227470			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	313194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442894			
Dettes fiscales et sociales	945297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35699			
Autres dettes	829			
Produits constatés d’avance (2)	401323			
TOTAL (IV)	3139236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2826042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12142884		12142884	
Chiffres d’affaires nets	12142884		12142884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102678	
Autres produits			94901	
Total des produits d’exploitation (I)			12341463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3761877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10012	
Autres achats et charges externes			4853316	
Impôts, taxes et versements assimilés			86593	
Salaires et traitements			1551580	
Charges sociales			1015668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4529	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95606	
Autres charges			368241	
Total des charges d’exploitation (II) 			11913053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12046			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56873			
Total des produits exceptionnels (VII)	68919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59890			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12411103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12045824			
BENEFICE OU PERTE	365279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3159420		48178
Total Immobilisations financières				
Total Général		3159420		48178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47536	3160063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47536	3160063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2620252	185653	47536	2758369
AMORTISSEMENTS Total Général	2620252	185653	47536	2758369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186808
Total Provisions réglementées	221341	22340	56873	186808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				61000
Provisions pour perte sur marchés à terme				45606
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120864
Total Provisions pour risques et charges	207117	95606	75253	227470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28133	4529	25887	6775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28133	4529	25887	6775
TOTAL GENERAL	456592	122475	158014	421053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100135	101141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22340	56873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7667			
Autres créances clients	2087496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3784			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77972			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28339			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2435175	2435175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442894	1442894		
Personnel et comptes rattachés	224948	224948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292842	292842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388592	388592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38914	38914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35699	35699		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829	829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401323	401323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2826042	2826042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	459900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1784862			
Location, charges locatives et de copropriété	2191286			
Personnel extérieur à l’entreprise	310852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46786			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4853316			
Taxe professionnelle	40462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86594			
Montant de la TVA. collectée	2649545			
Total TVA. déductible sur biens et services	1795741			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel