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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST 2016 Siren 556150126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17552		17552	
Constructions	263827	241913	21914	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2225654	1871871	353783	
Autres immobilisations corporelles	652385	506467	145917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3159420	2620252	539168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2801		2801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4466		4466	
Clients et comptes rattachés	3087633	28132	3059500	
Autres créances	372819		372819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933633		933633	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4401354	28132	4373221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7560775	2648385	4912390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380711			
Report à nouveau	-18228			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221341			
TOTAL (I)	1160997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85016			
Provisions pour charges	122101			
TOTAL (III)	207117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139771			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814259			
Dettes fiscales et sociales	883037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13320			
Autres dettes	60708			
Produits constatés d’avance (2)	412531			
TOTAL (IV)	3544275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4912390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3323629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11051110		11051110	
Chiffres d’affaires nets	11051110		11051110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564657	
Autres produits			106726	
Total des produits d’exploitation (I)			11723494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3116661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2801	
Autres achats et charges externes			4707390	
Impôts, taxes et versements assimilés			95011	
Salaires et traitements			1421227	
Charges sociales			942651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87615	
Autres charges			593904	
Total des charges d’exploitation (II) 			11159574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38083			
Total des produits exceptionnels (VII)	50583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51884			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11774077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11295904			
BENEFICE OU PERTE	478173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3071157		98763
Total Immobilisations financières				
Total Général		3071157		98763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	3159420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10500	3159420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2439679	191072	10500	2620252
AMORTISSEMENTS Total Général	2439679	191072	10500	2620252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221341
Total Provisions réglementées	228524	30900	38083	221341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				54875
Provisions pour perte sur marchés à terme				26494
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125747
Total Provisions pour risques et charges	435297	87615	315795	207117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	267745	6842	246455	28132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267745	6842	246455	28132
TOTAL GENERAL	931567	125358	600334	456591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94458	562251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30900	38083	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33346			
Autres créances clients	3054287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1314			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226308			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1982			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136714			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3460453	3460453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139771	139771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1814259	1814259		
Personnel et comptes rattachés	165702	165702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236526	236526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455476	455476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25331	25331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13320	13320		
Groupe et associés	51025	51025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9683	9683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412531	412531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3323629	3323629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1681460			
Location, charges locatives et de copropriété	2240766			
Personnel extérieur à l’entreprise	256365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4707390			
Taxe professionnelle	49769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95011			
Montant de la TVA. collectée	2276575			
Total TVA. déductible sur biens et services	1582223			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51