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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2021 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446340	288891	157449	157449
Fonds commercial	2009583		2009583	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114504	8396	106109	
Constructions	635103	468304	166799	179906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4107852	2645227	1462625	1643948
Autres immobilisations corporelles	539532	436538	102994	116752
Immobilisations en cours				27278
Avances et acomptes	861		861	2679
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1181658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1227
Prêts				
Autres immobilisations financières	94040		94040	94040
TOTAL (I)	7949042	3847356	4101686	5414520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31630422	397761	31232661	32173197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	920553		920553	742719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	38845
Clients et comptes rattachés	7222686	194850	7027836	7185373
Autres créances	977971		977971	849378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5553027		5553027	4247793
Charges constatées d’avance	39406		39406	38296
TOTAL (II)	46345266	592611	45752655	45275602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54294307	4439967	49854341	50690121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3397000		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443302		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339700		339700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186202		186202	
Report à nouveau	6331202		6146428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987492		184774	
Subventions d’investissement			749	
Provisions réglementées	1922781		1344341	
TOTAL (I)	14607679		13042496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17179256		18060254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10576517		12729587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78491		96806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5043804		6124573	
Dettes fiscales et sociales	894186		536406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34146661		37547625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49854341		50690121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12065
Production vendue biens			36891890	28824616
Production vendue services			147981	1012537
Chiffres d’affaires nets			37039872	29849217
				
Production stockée			177834	-42802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8300	3240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326246	594276
Autres produits			205952	78779
Total des produits d’exploitation (I)			37758204	30482710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23198543	20028698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			844854	-1109075
Autres achats et charges externes			7737678	6683725
Impôts, taxes et versements assimilés			217685	1072282
Salaires et traitements			1423630	1287391
Charges sociales			566257	493023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342419	318874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			592611	302079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37093	121712
Total des charges d’exploitation (II) 			34960771	29198708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2797433	1284002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2494	2113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			328321	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330829	2120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154849	156676
Différences négatives de change			26559	512802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181408	669478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149421	-667358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2946854	616644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21994		2896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200749		36427	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21385	
Total des produits exceptionnels (VII)	1222744		60708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59665		98580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1181658		57971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1578440		266379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2819762		422929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597019		-362221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362343		69648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39311777		30545538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38324284		30360763	
BENEFICE OU PERTE	987492		184774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2455923		
Total Immobilisations corporelles		5186609		241199
Total Immobilisations financières		1276924		
Total Général		8919456		241199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2455923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29957	5397852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1181658	95267
Total Général			1211615	7949042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3216045	342418		3558465
AMORTISSEMENTS Total Général	3216045	342418		3558465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1100000
Total Provisions pour risques et charges	100000	1000000		1100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1344341	578440		1922781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1344341	578440		1922781
TOTAL GENERAL	1444341	1578440		3022781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94040		94040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7222686	7222686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3090	3090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731106	731106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240775	240775		
Charges constatées d’avance	39406	39406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8334104	8240064	94040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17179256	9556765	7045657	576834
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5043804	5043804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	894186	894186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10576517	10576517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374406	374406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34068170	26445679	7045657	576834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2856000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3450493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel