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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2020 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446340	288891	157449	157449
Fonds commercial	2009583		2009583	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	605695	425789	179906	157006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4039932	2395984	1643948	897546
Autres immobilisations corporelles	511025	394273	116752	129899
Immobilisations en cours	27278		27278	449944
Avances et acomptes	2679		2679	
Participations évaluées - mise en équivalence	1181658		1181658	3803042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1227		1227	1089
Prêts				
Autres immobilisations financières	94040		94040	95097
TOTAL (I)	8919456	3504936	5414520	7700656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32475276	302079	32173197	15829215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	742719		742719	770260
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38845		38845	82677
Clients et comptes rattachés	7185373		7185373	7566889
Autres créances	849378		849378	6097275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4247793		4247793	2625998
Charges constatées d’avance	38296		38296	8981
TOTAL (II)	45577681	302079	45275602	32981295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54497137	3807015	50690121	40681951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3397000		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443302		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	339700		339700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186202		186202	
Report à nouveau	6146428		6464411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184774		1070188	
Subventions d’investissement	749		2676	
Provisions réglementées	1344341		455518	
TOTAL (I)	13042496		13358997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18060254		10790779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12729587		11392841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96806		30316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6124573		4613304	
Dettes fiscales et sociales	536406		395715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37547625		27222954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50690121		40681951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12065	
Production vendue biens			28824615	32407177
Production vendue services			1012537	78013
Chiffres d’affaires nets			29849217	32485190
				
Production stockée			-42802	-244308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3240	2719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594276	443358
Autres produits			78779	201781
Total des produits d’exploitation (I)			30482710	32888741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20028698	19988480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109075	489787
Autres achats et charges externes			6683725	7759602
Impôts, taxes et versements assimilés			1072282	889799
Salaires et traitements			1287391	1246625
Charges sociales			493023	478910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318874	269373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302079	527296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121712	159995
Total des charges d’exploitation (II) 			29198708	31809868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284002	1078873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2113	65393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	4541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2120	69934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156676	149643
Différences négatives de change			512802	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669478	149643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-667358	-79709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616644	999164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36427		2650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21385		866483	
Total des produits exceptionnels (VII)	60708		869133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98580		5793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266379		344692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422929		350485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362221		518647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69648		447623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30545538		33827808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30360763		32757620	
BENEFICE OU PERTE	184774		1070188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2455923		
Total Immobilisations corporelles		5192832		1158531
Total Immobilisations financières		3899228		1112
Total Général		11547983		1159643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2455923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1164752	5186609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2623415	1276924
Total Général			3788167	8919456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3558436	335831	678223	3216045
AMORTISSEMENTS Total Général	3558436	335831	678223	3216045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	455518	910208	21385	1344341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	555518	910208	21385	1444341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94040		94040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7185373	7185373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2852	2852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	626286	626286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216661	216661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3579	3579		
Charges constatées d’avance	38296	38296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8167087	8073047	94040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18060254	9317409	7515310	1227535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6124573	6124573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536406	536406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12729587	12729587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37450820	28707975	7515310	1227535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10097340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3594728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel