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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2019 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446340	288891	157449	157449
Fonds commercial	2009583		2009583	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679135	522129	157006	152523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3507257	2609710	897546	892347
Autres immobilisations corporelles	556496	426598	129899	194203
Immobilisations en cours	449944		449944	22233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3803042		3803042	3803042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1089		1089	1089
Prêts				
Autres immobilisations financières	95097		95097	57378
TOTAL (I)	11547983	3847327	7700656	7289848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16341250	512035	15829215	16496494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	785521	15261	770260	1025430
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82677		82677	38112
Clients et comptes rattachés	7566889		7566889	6504505
Autres créances	6097275		6097275	3711252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2625998		2625998	4278265
Charges constatées d’avance	8981		8981	4001
TOTAL (II)	33508591	527296	32981295	32058059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45056574	4374623	40681951	39347907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3397000		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443302		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339700		339700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186202		186202	
Report à nouveau	6464411		5181347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1070188		2213842	
Subventions d’investissement	2676		4603	
Provisions réglementées	455518		1077309	
TOTAL (I)	13358997		13843305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10790779		8534716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11392841		12751521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30316		51110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4613304		3723882	
Dettes fiscales et sociales	395715		443374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27222954		25504603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40681951		39347907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3349546	2118907
Production vendue services			29135644	30097963
Chiffres d’affaires nets			32485191	32216870
				
Production stockée			-244308	-22061
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443358	723860
Autres produits			201781	251410
Total des produits d’exploitation (I)			32888741	33174079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19988480	16349143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489787	3082753
Autres achats et charges externes			7759602	7512596
Impôts, taxes et versements assimilés			889799	240444
Salaires et traitements			1246625	1302462
Charges sociales			478910	502709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269373	356437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527296	338942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				59035
Autres charges			159995	202835
Total des charges d’exploitation (II) 			31809868	29947356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078873	3226723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65393	43199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4541	1326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69934	44525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149643	150679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149643	150679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79709	-106153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999164	3120570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650		2427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	866483		350033	
Total des produits exceptionnels (VII)	869133		352527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5793		3618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344692		189741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350485		193359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	518647		159168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447623		1065896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33827808		33571132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32757620		31357289	
BENEFICE OU PERTE	1070188		2213842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2455923		
Total Immobilisations corporelles		4567745		642463
Total Immobilisations financières		3861510		39500
Total Général		10885178		681963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2455923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17376	5192832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1782	3899228
Total Général			19158	11547983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3306439	269373	17376	3558436
AMORTISSEMENTS Total Général	3306439	269373	17376	3558436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1077309	244692	866483	455518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95097		95097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7566889	7566889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4231	4231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543135	543135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29032	29032		
Groupe et associés	5520876	5520876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8981	8981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13768242	13673145	95097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10790779	4733362	4648639	1408778
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3937	3937		
Fournisseurs et comptes rattachés	4613304	4613304		
Personnel et comptes rattachés	395715	395715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11388904	11388904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27192639	21135222	4648639	1408778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1916518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40