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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2018 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71050	23370	47680	157449
Fonds commercial	398255	315467	82789	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163727		163727	163727
Constructions	1051720	80647	971073	183986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711545	305277	406268	1060854
Autres immobilisations corporelles	203223	66869	136354	224603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				3803042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1089
Prêts				
Autres immobilisations financières	54631		54631	24125
TOTAL (I)	2654152	791630	1862522	7464732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211160	4056	2207103	19278538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1051890
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38112
Clients et comptes rattachés	2726389	40522	2685867	8568875
Autres créances	309483		309483	2985846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925053		925053	4052222
Charges constatées d’avance	17522		17522	18248
TOTAL (II)	6189606	44578	6145028	35993730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8843758	836209	8007550	43458462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	299653		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7533		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29965		339700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395058		186202	
Report à nouveau			4182410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638294		1814217	
Subventions d’investissement			6530	
Provisions réglementées			1237601	
TOTAL (I)	2370503		12606961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463746		10098242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498623		12795922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66181		46538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2488927		7323804	
Dettes fiscales et sociales	1093610		535489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5637047		30799995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8007550		43458462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			17242843	35585044
Production vendue services			224367	179319
Chiffres d’affaires nets			17467209	35764363
				
Production stockée			-64284	-215702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130060	938897
Autres produits			113	97677
Total des produits d’exploitation (I)			17534098	36588235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9294937	22875330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-937454
Autres achats et charges externes			2506530	7712446
Impôts, taxes et versements assimilés			2402862	264676
Salaires et traitements			1502274	1366629
Charges sociales			606741	503296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279852	309316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17056	635252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51506
Autres charges			10765	399376
Total des charges d’exploitation (II) 			16621019	33180374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913079	3407861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				44660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	44859
Dotations financières sur amortissements et provisions				50517
Intérêts et charges assimilées			14868	171927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14868	171927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14647	-127068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898432	3280793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1927	
Reprises sur provisions et transferts de charges			99503	
Total des produits exceptionnels (VII)	3839		101430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25050		688549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25050		688849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21212		-587419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238926		879157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17538158		36734524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16899864		34920307	
BENEFICE OU PERTE	638294		1814217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468856		3125
Total Immobilisations corporelles		2126092		44135
Total Immobilisations financières		55622		
Total Général		2650570		47260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2676	469305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40011	2130216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			991	54631
Total Général			43678	2654152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19027	9968	2676	26317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222972	269884	40011	452793
AMORTISSEMENTS Total Général	241999	279852	42687	479110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17056	34544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54631		54631	
Clients douteux ou litigieux	48502	48502		
Autres créances clients	2677887	2677887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69938	69938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122661	122661		
T. V. A.	116112	116112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773	773		
Charges constatées d’avance	17522	17522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3108025	3053394	54631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1463746	253491	1000841	209414
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2488927	2488927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093610	1093610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498623	498623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25960	25960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5570866	4360611	1000841	209414
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel