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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2017 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446340	288891	157449	157449
Fonds commercial	2009583		2009583	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639696	455710	183986	196708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3245091	2184237	1060854	534998
Autres immobilisations corporelles	536958	312356	224603	229797
Immobilisations en cours				2745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3803042		3803042	3803042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1089		1089	1089
Prêts				6297
Autres immobilisations financières	24125		24125	19540
TOTAL (I)	10705925	3241193	7464732	6961249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19913790	635252	19278538	18116147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1051890		1051890	1267592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38112		38112	51954
Clients et comptes rattachés	8568875		8568875	7528523
Autres créances	2985846		2985846	3384139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4052222		4052222	1062503
Charges constatées d’avance	18248		18248	13632
TOTAL (II)	36628982	635252	35993730	31424489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47334907	3876445	43458462	38385738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3397000		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443302		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339700		339700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186202		186202	
Report à nouveau	4182410		3122928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1814217		1874762	
Subventions d’investissement	6530		8457	
Provisions réglementées	1237601		1336804	
TOTAL (I)	12606961		11709154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10098242		10016808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12795922		11140704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46538		44771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7323804		5007174	
Dettes fiscales et sociales	535489		462587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30799995		26676585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43458462		38385738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-755
Production vendue biens			35585044	31094526
Production vendue services			179319	106464
Chiffres d’affaires nets			35764363	31200234
				
Production stockée			-215702	-349052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			938897	1136809
Autres produits			97677	480
Total des produits d’exploitation (I)			36588235	31989471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22875330	17958792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-937454	609162
Autres achats et charges externes			7712446	7048156
Impôts, taxes et versements assimilés			264676	251363
Salaires et traitements			1366629	1267381
Charges sociales			503296	534318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309316	330393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635252	865364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51506	
Autres charges			399376	82238
Total des charges d’exploitation (II) 			33180374	28947166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3407861	3042305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44660	40243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				145937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44859	186327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171927	190954
Différences négatives de change				63363
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171927	254314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127068	-67987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3280793	2974318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1927		1178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99503			
Total des produits exceptionnels (VII)	101430		6963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688549		198150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300		2013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688849		200164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587419		-193201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	879157		906355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36734524		32182762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34920307		30307999	
BENEFICE OU PERTE	1814217		1874762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2455923		
Total Immobilisations corporelles		3607235		
Total Immobilisations financières		3829969		
Total Général		9893126		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2455923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4421746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3828257
Total Général				10705925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642986	309316		2952302
AMORTISSEMENTS Total Général	2642986	309316		2952302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21385
Total Provisions réglementées	1336804	300	99503	1237601
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1336804	300	99503	1237601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8568875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4531			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2466562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2162			
Charges constatées d’avance	18248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11597093	11572968	24125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10098242	5122973	4975269	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106850	106850		
Fournisseurs et comptes rattachés	7323804	7323804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535489	535489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12689072	12689072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30753457	25778188	4975269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2935000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3117597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38