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BILAN DISTILLERIE DE MATHA 2016 Siren 555780170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446340	288891	157449	157449
Fonds commercial	2009583		2009583	2009583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	609158	412450	196708	241436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2515832	1980834	534998	655362
Autres immobilisations corporelles	479500	249703	229797	86715
Immobilisations en cours	2745		2745	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3803042		3803042	2303042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1089		1089	1089
Prêts	6297		6297	
Autres immobilisations financières	19540		19540	19540
TOTAL (I)	9893126	2931877	6961249	5474216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18976336	860189	18116147	18872051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1267592		1267592	1616644
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51954		51954	37775
Clients et comptes rattachés	7593047	64525	7528523	6348947
Autres créances	3384139		3384139	2758090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062503		1062503	1083456
Charges constatées d’avance	13632		13632	
TOTAL (II)	32349203	924714	31424489	30716963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42242330	3856591	38385738	36191178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3397000		3397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443302		1443302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339700		384468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186202		186202	
Report à nouveau	3122928		1804433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1874762		2089006	
Subventions d’investissement	8457			
Provisions réglementées	1336804		1334791	
TOTAL (I)	11709154		10639202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10016808		9390454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11140704		10153789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44771		119461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5007174		5385684	
Dettes fiscales et sociales	462587		502589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26676585		25551978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38385738		36191179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-755		-755	755
Production vendue biens	2538237	28556289	31094526	31015968
Production vendue services	106464		106464	119584
Chiffres d’affaires nets	2643946	28556289	31200234	31136307
				
Production stockée			-349052	558339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1136809	1183655
Autres produits			480	274
Total des produits d’exploitation (I)			31989471	32880574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17958792	21860681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			609162	-2407950
Autres achats et charges externes			7048156	7172778
Impôts, taxes et versements assimilés			251363	243083
Salaires et traitements			1267381	1220372
Charges sociales			534318	546353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330393	307038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			865364	1092678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82238	21116
Total des charges d’exploitation (II) 			28947166	30056149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3042305	2824425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40243	55218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145937	515213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186327	570446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190954	216763
Différences négatives de change			63363	202560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254314	419323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67987	151123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2974318	2975548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5786		26926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1178		217083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			138131	
Total des produits exceptionnels (VII)	6963		382140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198150		6739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2013		4277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200164		227389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193201		154752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906355		1041293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32182762		33833160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30307999		31744154	
BENEFICE OU PERTE	1874762		2089006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2455923		
Total Immobilisations corporelles		3296105		311130
Total Immobilisations financières		2323672		1506296
Total Général		8075700		1817426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2455923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3607235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3829969
Total Général				9893126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2312593	330392		2642986
AMORTISSEMENTS Total Général	2312593	330392		2642986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21085
Total Provisions réglementées	1334791	2013		1336804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1334791	2013		1336804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		865364	1094876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2013		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6297			
Autres immobilisations financières	19540			
Clients douteux ou litigieux	169845			
Autres créances clients	7423202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	637339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2743470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11016655	10990818	25837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108402	108402		
Fournisseurs et comptes rattachés	5007174	5007174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11032303	11032303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4540	4540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26631813	21143746	5488067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4031436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3216410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39