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BILAN LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS 2018 Siren 555650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38208	38208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1074958		1074958	1090276
Constructions	45904917	19990175	25914742	25170869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394960	341323	53638	80300
Autres immobilisations corporelles	12978920	4760674	8218246	8894846
Immobilisations en cours	1094955		1094955	1922455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83226		83226	83226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12241		12241	10271
TOTAL (I)	61582385	25130380	36452005	37252243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	496628	130000	366628	496628
Marchandises	30218	15109	15109	30218
Avances et acomptes versés sur commandes	317630		317630	468267
Clients et comptes rattachés	2650236	1200710	1449526	1590076
Autres créances	1148259		1148259	549724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479467		479467	198729
Charges constatées d’avance	138168		138168	157196
TOTAL (II)	5260607	1345819	3914787	3490837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66842992	26476199	40366793	40743080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3094850		3094850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32916		32916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39731		39731	
Réserves statutaires ou contractuelles	139929		139929	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631627		636858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370210		-5231	
Subventions d’investissement	3095088		2698963	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7404352		6638017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45280		45280	
TOTAL (III)	45280		45280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28298942		30671703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757699		864820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130501		128035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896995		490164	
Dettes fiscales et sociales	538332		467470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110076		295784	
Autres dettes	64798		32398	
Produits constatés d’avance (2)	1119818		1109409	
TOTAL (IV)	32917161		34059784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40366793		40743080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7132551		33931748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	440859		440859	
Production vendue services	4243260		4243260	4631071
Chiffres d’affaires nets	4684119		4684119	4631071
				
Production stockée				
Production immobilisée			2349097	3267622
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855756	1063896
Autres produits			22796	2638
Total des produits d’exploitation (I)			7911768	8965227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3352869	4291340
Impôts, taxes et versements assimilés			653093	645962
Salaires et traitements			95127	95088
Charges sociales			36116	37191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2759896	2738247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396170	560878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35272	173174
Total des charges d’exploitation (II) 			7328543	8541881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583225	423347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	13
Autres intérêts et produits assimilés			604	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583248	636722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583248	636722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582565	-636405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661	-213059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	899375		701772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	899375		716406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	443029		451266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13924		5641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456952		508579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442422		207827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8811827		9681950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8441617		9687181	
BENEFICE OU PERTE	370210		-5231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38208		
Total Immobilisations corporelles		60396323		5836921
Total Immobilisations financières		93496		1970
Total Général		60528027		5838891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3176597	1607936	61448711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95467
Total Général		3176597	1607936	61582385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38208			38208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23237576	2773820	919224	25092172
AMORTISSEMENTS Total Général	23275784	2773820	919224	25130380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45280
Total Provisions pour risques et charges	45280			45280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		145109		145109
Sur comptes clients	959381	251061	9732	1200710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959381	396170	9732	1345819
TOTAL GENERAL	1004661	396170	9732	1391099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396170	9732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12241		12241	
Clients douteux ou litigieux	1439993		1439993	
Autres créances clients	1210243	1210243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	726	726		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272335	272335		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2372	2372		
Divers	349283	349283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523544	523544		
Charges constatées d’avance	138168	138168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948905	2496671	1452234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28298928	3322518	11374707	13601702
Emprunts et dettes financières divers	757699	80000	677699	
Fournisseurs et comptes rattachés	896995	896995		
Personnel et comptes rattachés	9102	9102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11470	11470		
Impôts sur les bénéfices	64638	64638		
T.V.A.	451644	451644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1478	1478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110076	1110076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64798	64798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1119818	1119818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32786659	7132551	12052406	13601702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1393703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3762339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2881462		3824390	
Location, charges locatives et de copropriété	193599		209093	
Personnel extérieur à l’entreprise	3205		2250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46909		63587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227693		192019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3352869		4291340	
Taxe professionnelle	16765		14572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	636328		631390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	653093		645962	
Montant de la TVA. collectée	984027		990107	
Total TVA. déductible sur biens et services	76123		92381	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2