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BILAN LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS 2017 Siren 555650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38208	38208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1090276		1090276	1125545
Constructions	44044786	18873917	25170869	27594972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394960	314660	80300	106963
Autres immobilisations corporelles	12943845	4048999	8894846	8117380
Immobilisations en cours	1922455		1922455	169881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83226		83226	83226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10271		10271	300
TOTAL (I)	60528027	23275784	37252243	37198266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	496628		496628	435091
Marchandises	30218		30218	30218
Avances et acomptes versés sur commandes	468267		468267	157385
Clients et comptes rattachés	2549457	959381	1590076	1993788
Autres créances	549724		549724	816279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198729		198729	7287
Charges constatées d’avance	157196		157196	632796
TOTAL (II)	4450218	959381	3490837	4072844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64978245	24235165	40743080	41271110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3094850		3094850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32916		32916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39731		38281	
Réserves statutaires ou contractuelles	139929		139929	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	636858		609303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5231		29006	
Subventions d’investissement	2698963		2157685	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6638017		6101971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	45280		45280	
TOTAL (III)	45280		60280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30671703		31688972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	864820		912423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128035		91100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490164		360117	
Dettes fiscales et sociales	467470		416467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295784		426484	
Autres dettes	32398		33683	
Produits constatés d’avance (2)	1109409		1179613	
TOTAL (IV)	34059784		35108860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40743080		41271110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33931748		6440663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	639		440541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600
Production vendue biens				
Production vendue services	4631071		4631071	4201068
Chiffres d’affaires nets	4631071		4631071	4201668
				
Production stockée				
Production immobilisée			3267622	2534796
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063896	926243
Autres produits			2638	5454
Total des produits d’exploitation (I)			8965227	7668161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-30218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4291340	3028376
Impôts, taxes et versements assimilés			645962	671684
Salaires et traitements			95088	123060
Charges sociales			37191	80600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2738247	2631590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560878	135945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			173174	35607
Total des charges d’exploitation (II) 			8541881	6691644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423347	976517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			237	6783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	6783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636722	823616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636722	823616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-636405	-816833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213059	159684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14634		5397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	701772		505729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716406		511126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51672		19717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451266		573766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5641		48321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508579		641804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207827		-130678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9681950		8186069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9687181		8157064	
BENEFICE OU PERTE	-5231		29006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38208		
Total Immobilisations corporelles		59111214		4817045
Total Immobilisations financières		83526		9971
Total Général		59232948		4827016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1521526	2010410	60396323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93496
Total Général		1521526	2010410	60528027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38208			38208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21991295	2743888	1497607	23237576
AMORTISSEMENTS Total Général	22029503	2743888	1497607	23275784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45280
Total Provisions pour risques et charges	60280		15000	45280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5178		5178	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	521202	560878	122699	959381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	526380	560878	127877	959381
TOTAL GENERAL	586660	560878	142877	1004661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560878	142877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10271			
Clients douteux ou litigieux	1150245			
Autres créances clients	1399212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7703			
T. V. A.	103000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67991			
Charges constatées d’avance	157196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3264911	2104396	1160516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30671064	3623969	12023652	
Emprunts et dettes financières divers	864820	80000	768820	
Fournisseurs et comptes rattachés	490164	490164		
Personnel et comptes rattachés	11920	11920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20399	20399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433414	433414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295784	295784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32398	32398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1109409	1109409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33930012	6098097	12792472	15039443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3426804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4045043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2