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BILAN LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS 2016 Siren 555650308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38208	38208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1125545		1125545	1157550
Constructions	44913181	17318209	27594972	30180809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394960	287997	106963	136348
Autres immobilisations corporelles	12507647	4390268	8117380	4251780
Immobilisations en cours	169881		169881	2072688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83226		83226	83226
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	59232948	22034681	37198266	37882700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435091		435091	435091
Marchandises	30218		30218	
Avances et acomptes versés sur commandes	157385		157385	161082
Clients et comptes rattachés	2514990	521202	1993788	1782181
Autres créances	816279		816279	1641039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7287		7287	182670
Charges constatées d’avance	632796		632796	655515
TOTAL (II)	4594046	521202	4072844	4857577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63826993	22555883	41271110	42740277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3094850		3094850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32916		32916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38281		20635	
Réserves statutaires ou contractuelles	139929		139929	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609303		274025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29006		352924	
Subventions d’investissement	2157685		2259588	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6101971		6174868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	45280		45280	
TOTAL (III)	60280		45280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31688972		31248431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912423		937667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91100		133550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360117		676267	
Dettes fiscales et sociales	416467		461606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426484		744289	
Autres dettes	33683		1138542	
Produits constatés d’avance (2)	1179613		1179778	
TOTAL (IV)	35108860		36520129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41271110		42740277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6440663		7416336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440541		620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600		600	
Production vendue biens				3558882
Production vendue services	4201068		4201068	4748217
Chiffres d’affaires nets	4201668		4201668	8307099
				
Production stockée				-826735
Production immobilisée			2534796	1738064
Subventions d’exploitation				2243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926243	1596888
Autres produits			5454	10974
Total des produits d’exploitation (I)			7668161	10828533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3028376	4962390
Impôts, taxes et versements assimilés			671684	647884
Salaires et traitements			123060	234709
Charges sociales			80600	98982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2631590	2735847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135945	171830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			35607	715221
Total des charges d’exploitation (II) 			6691644	9566862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976517	1261672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6783	6264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6783	6264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823616	925399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			823616	925399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816833	-919134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159684	342537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5397		9917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505729		1987936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	511126		1997854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19717		1073615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573766		913852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641804		1987467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130678		10386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8186069		12832651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8157064		12479728	
BENEFICE OU PERTE	29006		352924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	893401		1150561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38208		
Total Immobilisations corporelles		57462667		6955310
Total Immobilisations financières		83526		
Total Général		57584401		6955310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4420515	886249	59111214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83526
Total Général		4420515	886249	59232948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38208			38208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19629236	2679911	317852	21991295
AMORTISSEMENTS Total Général	19667444	2679911	317852	22029503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60280
Total Provisions pour risques et charges	45280	15000		60280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	34257		29079	5178
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	389020	135945	3763	521202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423277	135945	32842	526380
TOTAL GENERAL	468557	150945	32842	586660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150945	32842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	624968			
Autres créances clients	1890022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1553			
T. V. A.	99760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59309			
Charges constatées d’avance	632796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3964365	3339097	625268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440541	440541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31248432	3443759	12600775	
Emprunts et dettes financières divers	912423	140000	756423	
Fournisseurs et comptes rattachés	360117	360117		
Personnel et comptes rattachés	14435	14435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29086	29086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369768	369768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3179	3179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426484	426484		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33683	33683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1179613	1179613		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35017759	6440663	13357198	15219898
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3204000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3208853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2619894		4469108	
Location, charges locatives et de copropriété	155603		173194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58147		81344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194732		238744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3028376		4962390	
Taxe professionnelle	14488		16765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	657196		631119	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	671684		647884	
Montant de la TVA. collectée	945116			
Total TVA. déductible sur biens et services	77246			
Effectif moyen du personnel	2		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		5