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BILAN DOMAINE DE LA TORTINIERE 2020 Siren 554800946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4993	4993		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	21696	14631	7064	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2563213	2017459	545754	588190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729696	592851	136846	148235
Autres immobilisations corporelles	1730934	1048333	682601	739247
Immobilisations en cours	4000		4000	15111
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	2118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1122		1122	1122
TOTAL (I)	5055949	3678267	1377682	1494176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30486		30486	36332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1772		1772	480
Avances et acomptes versés sur commandes				12314
Clients et comptes rattachés	1186		1186	25854
Autres créances	397691		397691	28166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304740		304740	333065
Charges constatées d’avance	64942		64942	45085
TOTAL (II)	800819		800819	481296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5856767	3678267	2178500	1975472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379		379	
Report à nouveau	305183		256780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-312610		78404	
Subventions d’investissement	94339		106093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169792		524155	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1615141		1012314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926		72022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185535		113430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109076		94263	
Dettes fiscales et sociales	95682		154655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2349		4633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008709		1451316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178500		1975472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065265		593808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206		321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7372		7372	13242
Production vendue biens				
Production vendue services	1498684		1498684	3036115
Chiffres d’affaires nets	1506056		1506056	3049356
				
Production stockée				
Production immobilisée			10918	25532
Subventions d’exploitation			60822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43464	26199
Autres produits			4020	295
Total des produits d’exploitation (I)			1625280	3101383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1408	1158
Variation de stock (marchandises)			-1292	749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196077	410411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5845	-7504
Autres achats et charges externes			861354	1169354
Impôts, taxes et versements assimilés			17245	33658
Salaires et traitements			506643	888899
Charges sociales			110541	252471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255585	256021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7139	4598
Total des charges d’exploitation (II) 			1960545	3009816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335264	91567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	76
Autres intérêts et produits assimilés			5407	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5413	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14902	14604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14902	14604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9489	-14333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344753	77234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8528		14021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25607		18553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34135		32574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		3832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1976		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1992		9424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32143		23151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664828		3134228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977439		3055824	
BENEFICE OU PERTE	-312610		78404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42333		26199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4290		4580	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27032		8403
Total Immobilisations corporelles		4935109		556668
Total Immobilisations financières		3240		
Total Général		4965382		565070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8593	26842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			463935	5027843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1976	1264
Total Général			474504	5055949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26880	1338	8593	19625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3444326	254247	39931	3658642
AMORTISSEMENTS Total Général	3471206	255585	48524	3678267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1131		1131	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1131		1131	
TOTAL GENERAL	1131		1131	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1122	1122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1186	1186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22642	22642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28388	28388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62974	62974		
Groupe et associés	276641	276641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6962	6962		
Charges constatées d’avance	64942	64942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464942	464942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1614936	857027	754587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109076	109076		
Personnel et comptes rattachés	39899	39899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52486	52486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	845	845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2451	2451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926	926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349	2349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823173	1065265	754587	3322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	819		2808	
Location, charges locatives et de copropriété	201536		269896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297418		403708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361580		492943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	861354		1169354	
Taxe professionnelle	7472		16524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9773		17134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17245		33658	
Montant de la TVA. collectée	171184		344877	
Total TVA. déductible sur biens et services	144078		219374	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23