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BILAN APPLICATION MODERNE DU VERRE 2018 Siren 554801290
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1380 1380
Fonds commercial 15702 15702 15702
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 193927 185671 8256 9678
Installations techniques, matériel et outillage industriels 565138 474146 90993 87354
Autres immobilisations corporelles 109979 100020 9959 15675
Immobilisations en cours 26205 26205 59353
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17379 17379 17379
Créances rattachées à des participations 3592 3592 4468
Autres titres immobilisés 4900 4900 4900
Prêts
Autres immobilisations financières 580 580 580
TOTAL (I) 938784 761217 177567 215089
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 169308 169308 148137
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4349 4349 9672
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 308926 50915 258011 290024
Autres créances 76176 76176 67318
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 635441 635441 658675
Charges constatées d’avance 19389 19389 19291
TOTAL (II) 1213590 50915 1162675 1193116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2152374 812132 1340241 1408205
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11148 11148
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 782161 722739
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19294 59423
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1049016 1068309
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 303 401
Emprunts et dettes financières divers (4) 9429 26669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1431 5531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173682 180287
Dettes fiscales et sociales 99419 124564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6527 2011
Produits constatés d’avance (2) 433 433
TOTAL (IV) 291226 339895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1340241 1408205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289794 334365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 303 401
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4167
Production vendue biens 1790965 1790965 1644059
Production vendue services 523647 523647 636082
Chiffres d’affaires nets 2314612 2314612 2284307
Production stockée -5323 -2378
Production immobilisée 980
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24142 7541
Autres produits 25659 31529
Total des produits d’exploitation (I) 2360070 2320999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 777700 716143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21171 12677
Autres achats et charges externes 382529 373408
Impôts, taxes et versements assimilés 44511 43995
Salaires et traitements 709154 703801
Charges sociales 399821 399051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49181 39811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 400 6978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6119 2455
Total des charges d’exploitation (II) 2348244 2298318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11826 22681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 74 78
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 74 78
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3103 2957
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3103 2957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3030 -2878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8796 19803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000 10990
Reprises sur provisions et transferts de charges 70800
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 81790
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26156 29415
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2543 2702
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1391 7689
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30090 39806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28090 41984
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2364
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2362143 2402867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2381437 2343445
BENEFICE OU PERTE -19294 59423
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3456 4063
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18159 4750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17083
Total Immobilisations corporelles 910550 52211
Total Immobilisations financières 27327 38125
Total Général 954959 90335
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17083
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35742 31768 895250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39000 26452
Total Général 35742 70768 938784
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1380 1380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 738490 50571 29224 759837
AMORTISSEMENTS Total Général 739870 50571 29224 761217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 56498 400 5983 50915
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 56498 400 5983 50915
TOTAL GENERAL 56498 400 5983 50915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 400 5983
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3592 3592
Prêts
Autres immobilisations financières 580 580
Clients douteux ou litigieux 60936 60936
Autres créances clients 247990 247990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1550 1550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3186 3188
Impôts sur les bénéfices 44983 44983
T. V. A. 10051 10051
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 124 124
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16280 16280
Charges constatées d’avance 19389 19389
TOTAL ETAT DES CREANCES 408663 408083 580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173682 173682
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72952 72952
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17711 17711
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8756 8756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9429 9429
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6527 6527
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 433 433
TOTAL – ETAT DES DETTES 289794 289794
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel