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BILAN TOTALENERGIES PROXI SUD EST 2018 Siren 554500199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79711690	64635997	15075692	17520233
Autres immobilisations incorporelles	7261971	140440	7121532	7086873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4088657	1457110	2631547	2073249
Constructions	8099705	6960927	1138779	1238051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33735733	26382739	7352994	8472730
Autres immobilisations corporelles	5517407	2806840	2710567	2365714
Immobilisations en cours	439202		439202	579012
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237081		237081	251781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128041	13790	114251	179187
Autres immobilisations financières	100192		100192	88889
TOTAL (I)	139319680	102397843	36921837	39855720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13199667	13640	13186027	10957997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79883111	885346	78997765	79732084
Autres créances	19784169		19784169	18380951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1653661		1653661	6292641
Charges constatées d’avance	58000		58000	359760
TOTAL (II)	114578607	898986	113679622	115723432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253898287	103296829	150601458	155579151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2186800		2186800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33706939		33706939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	234029		234029	
Réserve légale (1)	247401		247401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10963		10963	
Report à nouveau	2224		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4007166		4892444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2532793		2832816	
TOTAL (I)	42928315		44111403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5041221		7649925	
Provisions pour charges	3561000		3433000	
TOTAL (III)	8602221		11082925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310624		228448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83210573		82860729	
Dettes fiscales et sociales	9577063		10626353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535701		133893	
Autres dettes	4818036		5935402	
Produits constatés d’avance (2)	618925		599998	
TOTAL (IV)	99070922		100384823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150601458		155579151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806921621		806921621	707829900
Production vendue biens				
Production vendue services	8628409		8628409	8502954
Chiffres d’affaires nets	815550030		815550030	716332854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1708098	998807
Autres produits			274191	363752
Total des produits d’exploitation (I)			817541319	717695412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739688879	638354249
Variation de stock (marchandises)			-2223024	-736037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38943026	33461061
Impôts, taxes et versements assimilés			2258980	2532360
Salaires et traitements			19614095	18527391
Charges sociales			8416608	8174155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3161203	3461841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409049	509014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			819129	983905
Autres charges			729665	589755
Total des charges d’exploitation (II) 			811817609	705857695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5723711	11837716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70956	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40271	39946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111226	39947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2260	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2260	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108967	39927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5832677	11877643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7394		12528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256659		208059	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2282236		477438	
Total des produits exceptionnels (VII)	2546289		698025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23289		37108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77709		185436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2940990		3683667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3041988		3906211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495699		-3208186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111		285322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1329701		3491692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820198834		718433384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816191668		713540940	
BENEFICE OU PERTE	4007166		4892444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86462496		511165
Total Immobilisations corporelles		51275081		4632699
Total Immobilisations financières		533647		172617
Total Général		138271223		5316481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86973661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1880544	2146531	51880705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240950	465314
Total Général		1880544	2387480	139319680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114052	26388		140440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36546324	3134815	2083522	37597617
AMORTISSEMENTS Total Général	36660375	3161203	2083522	37738056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68761
Total Provisions réglementées	2832816	2144	302166	2532793
Provisions pour litiges				89712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3561000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4823923
Total Provisions pour risques et charges	11082925	853316	3334020	8602221
sur immobilisations – incorporelles	61741338	2894659		64635997
sur immobilisations – corporelles		10000		10000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13790			13790
Sur stocks et en cours	18646	1515	6521	13640
Sur comptes clients	804480	407534	326668	885346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62578254	3313708	333189	65558773
TOTAL GENERAL	76493995	4169168	3969375	76693787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1228178	1687139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2940990	2282236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128041	97492	30549	
Autres immobilisations financières	100192		100192	
Clients douteux ou litigieux	1502454	1502454		
Autres créances clients	78380657	78380657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243443	243443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9257	9257		
Impôts sur les bénéfices	3776	3776		
T. V. A.	1676001	1676001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1119215	1119215		
Groupe et associés	16105539	16105539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332939	332939		
Charges constatées d’avance	58000	58000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99659514	99528772	130741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310624	310624		
Fournisseurs et comptes rattachés	83210573	83210573		
Personnel et comptes rattachés	6584367	6584367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2445396	2445396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	547299	547299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535701	535701		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4818036	4818036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	618925	618925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99070922	99070922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	554		555	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	554		555