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BILAN FABRIQUE D'OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE 2018 Siren 554503524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33692	31777	1916	
Fonds commercial	24925	22867	2058	2058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1481618	1462896	18722	14995
Autres immobilisations corporelles	183231	68973	114257	135889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				436
Prêts				
Autres immobilisations financières	3516		3516	3216
TOTAL (I)	1726982	1586513	140469	156593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47020		47020	41941
En cours de production de biens	88660		88660	17570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216599		216599	94611
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3462		3462	5267
Clients et comptes rattachés	515637	45840	469797	359564
Autres créances	242777		242777	391833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	7485		7485	71548
Charges constatées d’avance	31428		31428	6069
TOTAL (II)	1153069	45840	1107229	1028403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2880052	1632353	1247699	1184997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	92580		92580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9258		9258	
Réserves statutaires ou contractuelles	372569		751714	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43259		-379145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517667		474407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105635		73899	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163		30088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380502		293109	
Dettes fiscales et sociales	197487		207506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12902		45076	
Autres dettes	3343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700032		680589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1247699		1184997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637126		629983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19972		592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116534	142817	259351	147163
Production vendue biens	1079334	33879	1113214	1157514
Production vendue services	195018	60993	256011	192535
Chiffres d’affaires nets	1390886	237689	1628575	1497212
				
Production stockée			193078	-40208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12233	16448
Autres produits			30	260
Total des produits d’exploitation (I)			1833917	1474204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177789	108956
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63393	72291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5078	-8112
Autres achats et charges externes			765318	739729
Impôts, taxes et versements assimilés			39250	30349
Salaires et traitements			506625	571527
Charges sociales			193604	244786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34505	22044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2930	32267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			2682	21515
Total des charges d’exploitation (II) 			1781016	1865352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52901	-391148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5285	5380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5297	5681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	165
Différences négatives de change			208	117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4148	5399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57049	-385749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5275		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5275		8091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4793		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19065		1487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13790		6604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844489		1487976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801230		1867121	
BENEFICE OU PERTE	43259		-379145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10333		3031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55858		2760
Total Immobilisations corporelles		1674465		29593
Total Immobilisations financières		3652		300
Total Général		1733975		32653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39210	1664849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			436	3516
Total Général			39646	1726982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53800	844		54644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523582	33661	25373	1531869
AMORTISSEMENTS Total Général	1577381	34505	25373	1586513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44810	2930	1900	45840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44810	2930	1900	45840
TOTAL GENERAL	74810	2930	1900	75840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2930	1900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3516		3516	
Clients douteux ou litigieux	54968		54968	
Autres créances clients	460670	460670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	524	524		
Impôts sur les bénéfices	24060	24060		
T. V. A.	36361	36361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180021	180021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1811	1811		
Charges constatées d’avance	31428	31428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793358	734874	58484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20886	20886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84750	21844	62906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380502	380502		
Personnel et comptes rattachés	68503	68503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104640	104640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10563	10563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13781	13781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12902	12902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3343	3343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699869	636963	62906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel