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BILAN FABRIQUE D'OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE 2017 Siren 554503524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30932	30932		27022
Fonds commercial	24925	22867	2058	2058
Autres immobilisations incorporelles				-26999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470549	1455554	14995	7349
Autres immobilisations corporelles	203916	68028	135889	30309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	436		436	436
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216		3216	3216
TOTAL (I)	1733975	1577381	156593	43392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41941		41941	33829
En cours de production de biens	17570		17570	52800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94611		94611	99589
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5267		5267	5835
Clients et comptes rattachés	404374	44810	359564	215225
Autres créances	391833		391833	85733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	360000
Disponibilités	71548		71548	296895
Charges constatées d’avance	6069		6069	352
TOTAL (II)	1073213	44810	1028403	1150259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807188	1622191	1184997	1193650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92580		92580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9258		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles	751714		651389	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379145		76584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474407		853552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73899		9236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30912		22860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293109		136210	
Dettes fiscales et sociales	207506		171792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45076			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680589		340098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184997		1193650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629983		340098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90922	56242	147163	374392
Production vendue biens	1074031	83483	1157514	889844
Production vendue services	130812	61723	192535	261974
Chiffres d’affaires nets	1295765	201447	1497212	1526210
				
Production stockée			-40208	1906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			493	766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16448	13399
Autres produits			260	602
Total des produits d’exploitation (I)			1474204	1542883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108956	194819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72291	57939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8112	-6982
Autres achats et charges externes			739729	425109
Impôts, taxes et versements assimilés			30349	29006
Salaires et traitements			571527	539952
Charges sociales			244786	215519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22044	16945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			21515	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1865352	1472388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391148	70495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5380	13890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			301	48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5681	13938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	402
Différences négatives de change			117	79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5399	13457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385749	83953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		8553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8091		8553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1487		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1487		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6604		8338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487976		1565374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867121		1488790	
BENEFICE OU PERTE	-379145		76584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3031		12824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59570		
Total Immobilisations corporelles		1582220		135246
Total Immobilisations financières		3652		
Total Général		1645442		135246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3712	55858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43001	1674465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3652
Total Général			46713	1733975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57489	23	3712	53800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544561	22021	43001	1523582
AMORTISSEMENTS Total Général	1602050	22044	46713	1577381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25960	32267	13417	44810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25960	32267	13417	44810
TOTAL GENERAL	25960	62267	13417	74810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62267	13417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216			
Clients douteux ou litigieux	53352			
Autres créances clients	351022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30040			
Impôts sur les bénéfices	38674			
T. V. A.	43452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1570			
Charges constatées d’avance	6069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	805491	748923	56568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1634	1634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72265	21658	50607	
Emprunts et dettes financières divers	30912	30912		
Fournisseurs et comptes rattachés	293109	293109		
Personnel et comptes rattachés	83253	83253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114310	114310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8643	8643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300	1300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45076	45076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650502	599895	50607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel