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BILAN FABRIQUE D'OUTILLAGE DE SAINT-ETIENNE 2016 Siren 554503524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial	24925	22867	2058	2058
Autres immobilisations incorporelles	27022	26999	23	676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1478365	1471016	7349	9247
Autres immobilisations corporelles	103855	73545	30309	41505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436		436	588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216		3216	3216
TOTAL (I)	1645442	1602050	43392	57289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33829		33829	26847
En cours de production de biens	52800		52800	53220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99589		99589	97263
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5835		5835	
Clients et comptes rattachés	241185	25960	215225	419941
Autres créances	85733		85733	31935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360000		360000	610770
Disponibilités	296895		296895	362188
Charges constatées d’avance	352		352	1606
TOTAL (II)	1176218	25960	1150259	1603770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821660	1628009	1193650	1661060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92580		92580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651389		969150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76584		184738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853552		1279469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9236		29083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22860		47031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136210		124774	
Dettes fiscales et sociales	171792		179600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340098		381591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193650		1661060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340098		373135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109582	264810	374392	187528
Production vendue biens	881434	8410	889844	1194289
Production vendue services	178942	83031	261974	175824
Chiffres d’affaires nets	1169959	356251	1526210	1557641
				
Production stockée			1906	-14128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			766	431
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13399	21244
Autres produits			602	1
Total des produits d’exploitation (I)			1542883	1565188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194819	112303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57939	61133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6982	10317
Autres achats et charges externes			425109	372400
Impôts, taxes et versements assimilés			29006	30340
Salaires et traitements			539952	538650
Charges sociales			215519	213304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16945	20062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	93
Total des charges d’exploitation (II) 			1472388	1360737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70495	204452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13890	39523
Reprises sur provisions et transferts de charges				436
Différences positives de change			48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13938	39959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402	1409
Différences négatives de change			79	612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	2020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13457	37939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83953	242390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8553		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8553		4003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		1101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		1101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8338		2902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15707		60554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1565374		1609150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488790		1424412	
BENEFICE OU PERTE	76584		184738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12824		19752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59570		
Total Immobilisations corporelles		1592579		3200
Total Immobilisations financières		3804		
Total Général		1655953		3200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13559	1582220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	3652
Total Général			13711	1645442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56836	653		57489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541828	16293	13559	1544561
AMORTISSEMENTS Total Général	1598663	16945	13559	1602050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26535		575	25960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26535		575	25960
TOTAL GENERAL	26535		575	25960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216			
Clients douteux ou litigieux	30151			
Autres créances clients	211034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2285			
Impôts sur les bénéfices	68794			
T. V. A.	14056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598			
Charges constatées d’avance	352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330486	297119	33367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781	781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8456	8456		
Emprunts et dettes financières divers	22860	22860		
Fournisseurs et comptes rattachés	136210	136210		
Personnel et comptes rattachés	61051	61051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100279	100279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10462	10462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340098	340098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel