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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2021 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	706781	228391	478390	535462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224287	223546	740	2178
Autres immobilisations corporelles	956988	936651	20337	54437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59109		59109	59109
TOTAL (I)	1958564	1388588	569976	662586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1844690	9416	1835274	1785874
Autres créances	1733780		1733780	751091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579975		579975	1172009
Charges constatées d’avance	121192		121192	97734
TOTAL (II)	4279638	9416	4270221	3806708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6238202	1398005	4840197	4469293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44		44	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1151477		665901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1872422		720945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180313		286113	
Provisions pour charges	140307		141917	
TOTAL (III)	320620		428030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836384		2021135	
Dettes fiscales et sociales	749883		738666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			282422	
Produits constatés d’avance (2)	59980		278096	
TOTAL (IV)	2647155		3320318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4840197		4469293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2622
Production vendue services	14242238	1986240	16228478	15596239
Chiffres d’affaires nets	14242238	1986240	16228478	15598861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188678	121180
Autres produits			7683	46262
Total des produits d’exploitation (I)			16446669	15766304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2758	6332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13728247	13462140
Impôts, taxes et versements assimilés			124268	127944
Salaires et traitements			1135627	1157148
Charges sociales			356142	356976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98754	136649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3258	4532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61800	334973
Autres charges			2152	50774
Total des charges d’exploitation (II) 			15507491	15637468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939178	128836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4466	-24848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			943645	103988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224055		222476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			331265	
Total des produits exceptionnels (VII)	254055		586742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4772		19572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10409		5257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15181		24829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238873		561913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16705190		16353045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15553713		15687144	
BENEFICE OU PERTE	1151477		665901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37595		
Total Immobilisations corporelles		2890766		16553
Total Immobilisations financières		70509		
Total Général		2998870		16553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37595	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1019263	1888056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70509
Total Général			1056858	1958564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37595		37595	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2298689	98754	1008854	1388588
AMORTISSEMENTS Total Général	2336284	98754	1046449	1388588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180313
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				140307
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428030	61800	169210	320620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9383	3258	3224	9416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9383	3258	3224	9416
TOTAL GENERAL	437413	65058	172434	330036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65058	172434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59109	59109		
Clients douteux ou litigieux	10598	10598		
Autres créances clients	1834092	1834092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	898	898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17205	17205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259228	259228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12160	12160		
Groupe et associés	1184176	1184176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260113	260113		
Charges constatées d’avance	121192	121192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3758771	3758771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	907	907		
Fournisseurs et comptes rattachés	1836384	1836384		
Personnel et comptes rattachés	198694	198694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192069	192069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338645	338645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20475	20475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59980	59980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647155	2647155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel