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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2020 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37595	37595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1616246	1080784	535462	65899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224287	222109	2178	7489
Autres immobilisations corporelles	1050233	995796	54437	139422
Immobilisations en cours				52473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59109		59109	80302
TOTAL (I)	2998870	2336284	662586	356983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1795256	9383	1785874	2415616
Autres créances	751091		751091	1017162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172009		1172009	539170
Charges constatées d’avance	97734		97734	120333
TOTAL (II)	3816090	9383	3806708	4092281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6814960	2345667	4469293	4449264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			29490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1812766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665901		-263280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720945		-1906556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286113		480136	
Provisions pour charges	141917			
TOTAL (III)	428030		480136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021135		2784865	
Dettes fiscales et sociales	738666		739684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17087	
Autres dettes	282422		1833478	
Produits constatés d’avance (2)	278096		500572	
TOTAL (IV)	3320318		5875685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4469293		4449264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2622		2622	11904
Production vendue services	13484935	2111304	15596239	13220313
Chiffres d’affaires nets	13487557	2111304	15598861	13232217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121180	87204
Autres produits			46262	27260
Total des produits d’exploitation (I)			15766304	13347681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6332	37754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13462140	12090582
Impôts, taxes et versements assimilés			127944	125577
Salaires et traitements			1157148	995921
Charges sociales			356976	342945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136649	73659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4532	4526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334973	92457
Autres charges			50774	58078
Total des charges d’exploitation (II) 			15637468	13821499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128836	-473818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				45731
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24848	20423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24848	20423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24848	25308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103988	-448510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222476		514296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		48389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	331265			
Total des produits exceptionnels (VII)	586742		562684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19572		128985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5257		327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			349410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24829		478721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561913		83963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-101267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16353045		13956096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15687144		14219376	
BENEFICE OU PERTE	665901		-263280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37595		
Total Immobilisations corporelles		2567579		526516
Total Immobilisations financières		91702		2439
Total Général		2696876		528955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203330	2890766
Prêts et immobilisations financières			23632	
Total Immobilisations financières			23632	70509
Total Général			226962	2998870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37595			37595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2302298	136649	140258	2298689
AMORTISSEMENTS Total Général	2339893	136649	140258	2336284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				286113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141917
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480136	334973	387078	428030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56654	4532	51803	9383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56654	4532	51803	9383
TOTAL GENERAL	536790	339504	438882	437413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339504	107616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			331265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59109		59109	
Clients douteux ou litigieux	10588	10588		
Autres créances clients	1784669	1784669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289074	289074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94600	94600		
Groupe et associés	105126	105126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262291	169940	92351	
Charges constatées d’avance	97734	97734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703190	2551730	151460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2021135	2021135		
Personnel et comptes rattachés	138070	138070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205648	205648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320016	320016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74932	74932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273668	273668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8754	8754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278096	222476	55619	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320318	3264699	55619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35