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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2019 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37595	37595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1095072	1029173	65899	64627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224287	216798	7489	78994
Autres immobilisations corporelles	1195748	1056326	139422	58733
Immobilisations en cours	52473		52473	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80302		80302	80302
TOTAL (I)	2696876	2339893	356983	294055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2472270	56654	2415616	3089968
Autres créances	1017162		1017162	755388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539170		539170	593885
Charges constatées d’avance	120333		120333	65769
TOTAL (II)	4148935	56654	4092281	4505011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6845811	2396547	4449264	4799066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29490		29490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1812766		2002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263280		-1814767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1906556		-1643276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480136		123948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480136		123948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2784865		3812158	
Dettes fiscales et sociales	739684		786710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17087		13410	
Autres dettes	1833478		1038687	
Produits constatés d’avance (2)	500572		667429	
TOTAL (IV)	5875685		6318394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4449264		4799066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18967
Production vendue biens	11904		11904	
Production vendue services	11691702	1528611	13220313	18043686
Chiffres d’affaires nets	11703606	1528611	13232217	18062653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87204	42311
Autres produits			27260	14016
Total des produits d’exploitation (I)			13347681	18118980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37754	97833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12090582	17804088
Impôts, taxes et versements assimilés			125577	151024
Salaires et traitements			995921	1349960
Charges sociales			342945	584067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73659	41946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4526	15726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92457	22217
Autres charges			58078	3913
Total des charges d’exploitation (II) 			13821499	20070774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473818	-1951793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45731	47250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45731	47828
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	
Intérêts et charges assimilées			20423	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20423	28060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25308	19768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448510	-1932025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514296		5569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48389		223165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562684		228734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128985		58385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327		18619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349410		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478721		112004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83963		116730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101267		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13956096		18395543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14219376		20210310	
BENEFICE OU PERTE	-263280		-1814767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39742		
Total Immobilisations corporelles		2691520		136914
Total Immobilisations financières		91702		
Total Général		2822964		136914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2147	37595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260855	2567579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91702
Total Général			263002	2696876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39742		2147	37595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2489166	535430	722298	2302298
AMORTISSEMENTS Total Général	2528909	535430	724446	2339893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480136
Total Provisions pour risques et charges	123948	424136	67948	480136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110229	4526	58102	56654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110229	4526	58102	56654
TOTAL GENERAL	234177	428662	126049	536790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79252	80318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349410	45731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80302		80302	
Clients douteux ou litigieux	66813	66813		
Autres créances clients	2405457	2405457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10323	10323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412323	412323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112963	112963		
Groupe et associés	105126	105126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376427	194481	181946	
Charges constatées d’avance	120333	120333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3690067	3427820	262247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2784865	2784865		
Personnel et comptes rattachés	162654	162654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187588	187588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333702	333702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55741	55741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17087	17087		
Groupe et associés	1810423	1810423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23054	23054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500572	500572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5875685	5875685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel