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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2018 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39742	39742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100984	1036357	64626	79518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077704	998710	78994	24674
Autres immobilisations corporelles	512830	454098	58732	33465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80301		80301	80301
TOTAL (I)	2822963	2528908	294055	229360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3200197	110229	3089968	3428661
Autres créances	1129656		1129656	1729619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593885		593885	455746
Charges constatées d’avance	65769		65769	50900
TOTAL (II)	4989508	110229	4879279	5664927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7812472	2639138	5173334	5894287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29489		29489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2001		-30370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1814767		32372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1643276		171491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123947		107837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123947		107837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3812158		3706998	
Dettes fiscales et sociales	786709		1000904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13410		5269	
Autres dettes	1412955		11880	
Produits constatés d’avance (2)	667429		889905	
TOTAL (IV)	6692662		5614958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5173334		5894287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6692662		5575098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18966		18966	6862
Production vendue biens				
Production vendue services	15757916	2285769	18043686	20160738
Chiffres d’affaires nets	15776883	2285769	18062653	20167601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42311	10629
Autres produits			14015	4920
Total des produits d’exploitation (I)			18118980	20183152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97832	57669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17804087	18026199
Impôts, taxes et versements assimilés			151023	196976
Salaires et traitements			1349960	1485638
Charges sociales			584067	616878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41946	42805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15725	18162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22216	
Autres charges			3912	2522
Total des charges d’exploitation (II) 			20070773	20446852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1951793	-263700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	1428
Reprises sur provisions et transferts de charges			47250	85955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47827	87384
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	35000
Intérêts et charges assimilées			59	21
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28059	35032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19768	52351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1932025	-211348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5569		10695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223165		263159	
Reprises sur provisions et transferts de charges			121000	
Total des produits exceptionnels (VII)	228734		394855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58385		15026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18618		136107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112004		151134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116729		243720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18395542		20665391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20210309		20633018	
BENEFICE OU PERTE	-1814767		32372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220041		217958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39742		
Total Immobilisations corporelles		2660619		106641
Total Immobilisations financières		91702		
Total Général		2792063		106641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75741	2691520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91702
Total Général			75741	2822964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39742			39742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522961	41946	75741	2489166
AMORTISSEMENTS Total Général	2562703	41946	75741	2528909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123948
Total Provisions pour risques et charges	107838	92217	76107	123948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104762	15726	10258	110229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104762	15726	10258	110229
TOTAL GENERAL	212600	107943	86365	234177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37943	32115	
                                             - Financières		35000	54250	
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80302	1	80301	
Clients douteux ou litigieux	128645	128645		
Autres créances clients	3071553	3071553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	483905	483905		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106561	106561		
Divers	352393	76407	275986	
Groupe et associés	3859	3859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177835	177835		
Charges constatées d’avance	65769	65769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4475925	4119638	356287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3812158	3812158		
Personnel et comptes rattachés	111175	111175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202390	202390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431366	431366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41779	41779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13410	13410		
Groupe et associés	1390000	1390000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22956	22956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667429	667429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6692663	6692663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50