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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2017 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39742	39742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1099874	1020355	79518	65095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083355	1058680	24674	37618
Autres immobilisations corporelles	477389	443924	33465	21093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2671
Autres immobilisations financières	80301		80301	80302
TOTAL (I)	2792063	2562702	229360	218178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3533422	104761	3428661	3175434
Autres créances	1729619		1729619	2208547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455746		455746	627170
Charges constatées d’avance	50900		50900	49155
TOTAL (II)	5769689	104761	5664927	6060306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8561752	2667464	5894287	6278484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29489		29490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30370		-705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32372		-840665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171491		-755881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107837		279793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107837		279793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3706998		3985190	
Dettes fiscales et sociales	1000904		1187875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5269		1919	
Autres dettes	11880		37600	
Produits constatés d’avance (2)	889905		1541987	
TOTAL (IV)	5614958		6754572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5894287		6278484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5575098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6862		6862	1282
Production vendue biens				
Production vendue services	18022881	2137857	20160738	21623396
Chiffres d’affaires nets	18029743	2137857	20167601	21624678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10629	26655
Autres produits			4920	36053
Total des produits d’exploitation (I)			20183152	21687385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57669	92628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18026199	20054120
Impôts, taxes et versements assimilés			196976	201443
Salaires et traitements			1485638	1614179
Charges sociales			616878	672493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42805	50430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18162	469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10710
Autres charges			2522	11122
Total des charges d’exploitation (II) 			20446852	22707594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263700	-1020208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1428	2778
Reprises sur provisions et transferts de charges			85955	81950
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87384	84728
Dotations financières sur amortissements et provisions			35000	7000
Intérêts et charges assimilées			21	4
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35032	7004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52351	77723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211348	-942485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10695		6074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263159		224676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	121000			
Total des produits exceptionnels (VII)	394855		230751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15026		20709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136107		79950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151134		130659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243720		100091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20665391		22002864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20633018		22843529	
BENEFICE OU PERTE	32372		-840665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217958			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39742		
Total Immobilisations corporelles		2665473		56659
Total Immobilisations financières		94373		
Total Général		2799588		56659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61513	2660619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2671	91701
Total Général			64184	2792063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39742			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2541668	42805	61513	
AMORTISSEMENTS Total Général	2581410	42805	61513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279793	35005	206960	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87033	18162	433	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87033	18162	433	
TOTAL GENERAL	366826	53167	207393	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18162	433	
                                             - Financières		35005	85960	
                                            - Exceptionnelles			121000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80301			
Clients douteux ou litigieux	123591			
Autres créances clients	3409831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15814			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496139			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16814			
Divers				
Groupe et associés	725253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475597			
Charges constatées d’avance	50900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5394243	5032982	361261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3706998	3667138	39860	
Personnel et comptes rattachés	129604	129604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230023	230023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593758	593758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47518	47518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5269	5269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11880	11880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	889905	889905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5614958	5575098	39860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1417672			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15460291			
Location, charges locatives et de copropriété	754699			
Personnel extérieur à l’entreprise	284597			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1418918			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18026199			
Taxe professionnelle	89953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196976			
Montant de la TVA. collectée	3872218			
Total TVA. déductible sur biens et services	2605880			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53