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BILAN PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS 2016 Siren 554200816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39742	39742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067627	1002532	65094	70842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1109222	1071604	37617	48425
Autres immobilisations corporelles	488624	467531	21092	33554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11400		11400	11400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2671		2671	7948
Autres immobilisations financières	80301		80301	80301
TOTAL (I)	2799588	2581410	218178	252472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3262466	87033	3175433	4576611
Autres créances	2208547		2208547	1089103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627169		627169	238054
Charges constatées d’avance	49154		49154	52641
TOTAL (II)	6147338	87033	6060305	5956411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8946927	2668443	6278483	6208883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000		191792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29489		29489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-705		30475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-840665		-481972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-755881		-230215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279793		239082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279793		239082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3985190		3731604	
Dettes fiscales et sociales	1187875		1095168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918		16801	
Autres dettes	37600		21584	
Produits constatés d’avance (2)	1541987		1334858	
TOTAL (IV)	6754571		6200016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6278483		6208883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6628267		6200016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281		1281	1733
Production vendue biens				
Production vendue services	19395340	2228055	21623396	22927865
Chiffres d’affaires nets	19396621	2228055	21624677	22929599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26654	20493
Autres produits			36052	12553
Total des produits d’exploitation (I)			21687385	22962646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92627	94684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20054119	20774952
Impôts, taxes et versements assimilés			201442	207583
Salaires et traitements			1614179	1685732
Charges sociales			672492	701776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50429	50615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469	47259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10710	3479
Autres charges			11122	7968
Total des charges d’exploitation (II) 			22707593	23574054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1020208	-611407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2777	5840
Reprises sur provisions et transferts de charges			81950	34441
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84727	40282
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	74950
Intérêts et charges assimilées			4	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7004	74977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77723	-34695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-942484	-646102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6074		11648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224676		222950	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	230750		241598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20709		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79950		15441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		63341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130659		79340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100091		162257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22002864		23244527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22843529		23726500	
BENEFICE OU PERTE	-840665		-481972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	218274		220624	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39742		
Total Immobilisations corporelles		2676474		21412
Total Immobilisations financières		174600		
Total Général		2890816		21412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32413	2665473
Prêts et immobilisations financières			5277	
Total Immobilisations financières			80227	94373
Total Général			112640	2799588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39742			39742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2523652	50429	32413	2541668
AMORTISSEMENTS Total Général	2563394	50429	32413	2581410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279793
Total Provisions pour risques et charges	239082	47710	7000	279793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102590	469	16026	87033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177540	469	90976	87033
TOTAL GENERAL	416623	48179	97976	366826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11179	16026	
                                             - Financières		7000	81950	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2671			
Autres immobilisations financières	80301			
Clients douteux ou litigieux	102309			
Autres créances clients	3160157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510485			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76047			
Divers				
Groupe et associés	1293536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314757			
Charges constatées d’avance	49154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5603142	5520169	82972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3985190	3858886	113228	
Personnel et comptes rattachés	323806	323806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244864	244864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556398	556398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62806	62806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918	1918		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37600	37600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1541987	1541987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6754571	6628267	113228	13075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1650636		1883577	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17380006		18021343	
Location, charges locatives et de copropriété	740161		787653	
Personnel extérieur à l’entreprise	208363		243433	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	412454		398856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1313134		1323665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20054119		20774952	
Taxe professionnelle	84925		88578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116517		119005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201442		207583	
Montant de la TVA. collectée	3664792		3512013	
Total TVA. déductible sur biens et services	2811222		3787494	
Effectif moyen du personnel	59		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59		63