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BILAN SOFRILOG 2019 Siren 553820465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141657		141657	141657
Autres immobilisations incorporelles	1006451	358715	647736	662391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2818539	467539	2351000	2398095
Constructions	19562018	13501485	6060533	6591784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3948369	3226690	721678	853181
Autres immobilisations corporelles	2706526	1941928	764597	694251
Immobilisations en cours	687189		687189	11248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24652240		24652240	17023670
Créances rattachées à des participations	15987166	205000	15782166	891937
Autres titres immobilisés	10695		10695	10695
Prêts	74655		74655	1584
Autres immobilisations financières	447638		447638	164128
TOTAL (I)	72043149	19701359	52341790	29444627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32517
Clients et comptes rattachés	6549206	136229	6412977	5350239
Autres créances	13721471	1375000	12346471	6751948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20025		20025	
Disponibilités	12190969		12190969	2160292
Charges constatées d’avance	159347		159347	145179
TOTAL (II)	32641020	1511229	31129791	14440178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3868		3868	
TOTAL GENERAL (0 à V)	104688038	21212588	83475449	43884805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5313360		3987200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17735455		752386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	110163		110163	
Réserve légale (1)	398720		398720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000000		7000000	
Report à nouveau	7056262		5484448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2819802		2080213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40433764		19813132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860705		371000	
Provisions pour charges	385652		384752	
TOTAL (III)	1246357		755752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33213505		16272766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843464		1314527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3416863		2859559	
Dettes fiscales et sociales	2513171		2184775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935334		438845	
Autres dettes	721682		87874	
Produits constatés d’avance (2)	151307		155597	
TOTAL (IV)	41795327		23313945	
(V)			1974	
TOTAL GENERAL (I à V)	83475449		43884805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133898		133898	137816
Production vendue biens				
Production vendue services	27800986		27800986	25274467
Chiffres d’affaires nets	27934884		27934884	25412284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4455	12122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303358	290711
Autres produits			319318	104791
Total des produits d’exploitation (I)			28562017	25819909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15255056	13747462
Impôts, taxes et versements assimilés			1384593	1331462
Salaires et traitements			5840513	4912172
Charges sociales			2283131	1972006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1284457	1223028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	2511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71975	72665
Autres charges			59227	273149
Total des charges d’exploitation (II) 			26179057	23534458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2382959	2285451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1272068	781564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300587	110913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1572656	892477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452512	329789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452512	329789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1120144	562687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3503103	2848139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245000		7530000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110516		634041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355516		709341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24259		103022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6925		259235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489705		333375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520889		695632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165373		13708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			96417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517928		685217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30490189		27421728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27670387		25341514	
BENEFICE OU PERTE	2819802		2080213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18092016		23172990
Total Général		18092016		23172990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92609	41172396
Total Général			92609	41172396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306101	55589	2975	358715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18184508	1228869	275733	19137644
AMORTISSEMENTS Total Général	18490609	1284458	278708	19496359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140000		4000	136000
Autres provisions pour dépréciation	1580000		205000	1375000
Total Provisions pour dépréciation	1720000		4000	1716000
TOTAL GENERAL	1720000		4000	1716000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15987166	572119	15415046	
Prêts	74655	22925	51730	
Autres immobilisations financières	447638		447638	
Clients douteux ou litigieux	104238		104238	
Autres créances clients	6444968	6444968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131244	131244		
T. V. A.	433655	433655		
Autres impôts, taxes versements assimilés	294825	294825		
Divers				
Groupe et associés	12694933	12694933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166813	166813		
Charges constatées d’avance	159347	159347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36939486	20920832	16018653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33213505	4034881	14757022	14421601
Emprunts et dettes financières divers	843464	843464		
Fournisseurs et comptes rattachés	3416863	3416863		
Personnel et comptes rattachés	801523	801523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982332	982332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344754	344754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384560	384560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935334	935334		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721682	721682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151307	151307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41795327	12616703	14757022	14421601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20627150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3686412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel