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BILAN SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS 2020 Siren 553780552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12794	12600	194	344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1435836	38376	1397460	1402235
Constructions	8129294	4350467	3778827	4096534
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112728	90997	21731	21961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6888703		6888703	6888703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3936882		3936882	3643846
Prêts				
Autres immobilisations financières	22056		22056	22056
TOTAL (I)	20538292	4492439	16045853	16075679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410959		410959	287772
Autres créances	379374		379374	255279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26753219	3174517	23578702	28144868
Disponibilités	18280453		18280453	44308313
Charges constatées d’avance	21602		21602	39351
TOTAL (II)	45845606	3174517	42671090	73035583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66383898	7666956	58716942	89111262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2097472		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4305775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	307200		307200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53202081		76976285	
Report à nouveau	268168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112778		1447996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442725		416769	
TOTAL (I)	56430425		86526026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1160236		1880586	
Provisions pour charges	36144		21372	
TOTAL (III)	1196380		1901958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	172462		164043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41667		54440	
Dettes fiscales et sociales	284327		201631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9328		9328	
Autres dettes	318199		36	
Produits constatés d’avance (2)	264153		253801	
TOTAL (IV)	1090137		683279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58716942		89111262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1332056		1332056	1429079
Chiffres d’affaires nets	1332056		1332056	1429079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4968	8368
Autres produits			524	3
Total des produits d’exploitation (I)			1337547	1437449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260812	464579
Impôts, taxes et versements assimilés			154521	136918
Salaires et traitements			379006	376039
Charges sociales			171478	168034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326859	354582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2560
Autres charges			12180	12025
Total des charges d’exploitation (II) 			1304855	1514736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32692	-77287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513000	344680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			293036	143846
Autres intérêts et produits assimilés			419771	737503
Reprises sur provisions et transferts de charges			540791	271727
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1766598	1497757
Dotations financières sur amortissements et provisions			2180550	1187613
Intérêts et charges assimilées			45844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226394	1187613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-459796	310144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427104	232857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6949661	
Reprises sur provisions et transferts de charges	740946		267807	
Total des produits exceptionnels (VII)	740946		7217468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454703		31761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5299977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63885		638553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518588		5970291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222358		1247177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-317524		32038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3845091		10152674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3732313		8704677	
BENEFICE OU PERTE	112778		1447996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12794		
Total Immobilisations corporelles		9673861		3997
Total Immobilisations financières		10554605		293035
Total Général		20241259		297032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9677858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	10847640
Total Général			-1	20538292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12450	150		12600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4153131	326709		4479840
AMORTISSEMENTS Total Général	4165580	326859		4492439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				442725
Total Provisions réglementées	416769	27741	1784	442725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1196380
Total Provisions pour risques et charges	1901958	36144	741722	1196380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1534758	2180550	540791	3174517
Total Provisions pour dépréciation	1534758	2180550	540791	3174517
TOTAL GENERAL	3853485	2244435	1284298	4813622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2560	
                                             - Financières		2180550	540791	
                                            - Exceptionnelles		63885	740946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22056	5431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410959	410959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263588	263588		
T. V. A.	6203	6203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109100	109100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482	482		
Charges constatées d’avance	21602	21602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833990	817365	16625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel