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BILAN SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS 2019 Siren 553780552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12794	12450	344	271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1435836	33601	1402235	1407010
Constructions	8129294	4032760	4096534	4400954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108731	86770	21961	34024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6888703		6888703	7657055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3643846		3643846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22056		22056	21828
TOTAL (I)	20241259	4165580	16075679	13521143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287772		287772	360153
Autres créances	255279		255279	2108592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29679626	1534758	28144868	27516760
Disponibilités	44308313		44308313	45302034
Charges constatées d’avance	39351		39351	41265
TOTAL (II)	74570341	1534758	73035583	75328803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94811600	5700338	89111262	88849946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3072000		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4305775		4305775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307200		307200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76976285		77649253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1447996		1055031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	416769		390813	
TOTAL (I)	86526026		86780073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1880586		1275773	
Provisions pour charges	21372		22395	
TOTAL (III)	1901958		1298168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164043		157820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54440		59556	
Dettes fiscales et sociales	201631		238289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9328		3622	
Autres dettes	36		66693	
Produits constatés d’avance (2)	253801		245725	
TOTAL (IV)	683279		771705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89111262		88849946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1429079		1429079	1514792
Chiffres d’affaires nets	1429079		1429079	1514792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8368	
Autres produits			3	91
Total des produits d’exploitation (I)			1437449	1514883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464579	267293
Impôts, taxes et versements assimilés			136918	168733
Salaires et traitements			376039	373792
Charges sociales			168034	166572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354582	355508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2560	
Autres charges			12025	10006
Total des charges d’exploitation (II) 			1514736	1341904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77287	172979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344680	184680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143846	
Autres intérêts et produits assimilés			737503	865161
Reprises sur provisions et transferts de charges			271727	42797
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10129	
Total des produits financiers (V)			1497757	1102768
Dotations financières sur amortissements et provisions			1187613	443037
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			450	
Total des charges financières (VI)			1187613	443487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310144	659281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232857	832260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6949661		18524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267807		332485	
Total des produits exceptionnels (VII)	7217468		351009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5299977		45269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	638553		34472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5970291		79740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1247177		271268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32038		48497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10152674		2968659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8704677		1913628	
BENEFICE OU PERTE	1447996		1055031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26929		450
Total Immobilisations corporelles		9666386		38174
Total Immobilisations financières		7935323		7748074
Total Général		17628637		7786698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14585	12794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30698	9673861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5128792	10554605
Total Général			5174076	20241259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26657	378	14586	12450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3824398	354204	25471	4153131
AMORTISSEMENTS Total Général	3851055	354582	40056	4165580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				416769
Total Provisions réglementées	390813	27741	1784	416769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1901958
Total Provisions pour risques et charges	1298168	613373	9583	1901958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	256440	256440		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	618873	1187613	271727	1534758
Total Provisions pour dépréciation	875312	1187613	528167	1534758
TOTAL GENERAL	2564293	1828726	539534	3853485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2560		
                                             - Financières		1187613	271727	
                                            - Exceptionnelles		638553	267807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22056	5431	16625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287772	287772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222616	222616		
T. V. A.	7637	7637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5091	5091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19935	19935		
Charges constatées d’avance	39351	39056	295	
TOTAL ETAT DES CREANCES	604458	587538	16920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	163838	25661	107328	30850
Fournisseurs et comptes rattachés	54440	54440		
Personnel et comptes rattachés	20743	20743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48277	48277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59844	59844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72767	72767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9328	9328		
Groupe et associés	205	205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253801	253801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	683279	545101	107328	30850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel