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BILAN SOCIETE CALADOISE D'INVESTISSEMENTS 2018 Siren 553780552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26929	26657	271	1348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1435836	28826	1407010	1410772
Constructions	8121945	3720992	4400954	4717648
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108604	74580	34024	23461
Immobilisations en cours				14825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7913495	256440	7657055	7657055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21828		21828	29274
TOTAL (I)	17628637	4107495	13521143	13854384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1064
Clients et comptes rattachés	360153		360153	511302
Autres créances	2108592		2108592	943323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28135632	618873	27516760	22508858
Disponibilités	45302034		45302034	56094810
Charges constatées d’avance	41265		41265	37048
TOTAL (II)	75947676	618873	75328803	80096405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93576313	4726367	88849946	93950789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3072000		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4305775		4305775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307200		307200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77649253		65736794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055031		15752459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	390813		364125	
TOTAL (I)	86780073		89538354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1275773		1584255	
Provisions pour charges	22395		38613	
TOTAL (III)	1298168		1622868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157820		153064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59556		77045	
Dettes fiscales et sociales	238289		2264022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622			
Autres dettes	66693		61895	
Produits constatés d’avance (2)	245725		233540	
TOTAL (IV)	771705		2789566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88849946		93950789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1514792		1514792	1832039
Chiffres d’affaires nets	1514792		1514792	1832039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30854
Autres produits			91	15
Total des produits d’exploitation (I)			1514883	1862909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267293	553065
Impôts, taxes et versements assimilés			168733	156675
Salaires et traitements			373792	364712
Charges sociales			166572	164413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355508	354925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10006	10006
Total des charges d’exploitation (II) 			1341904	1603795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172979	259114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184680	246240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			865161	660890
Reprises sur provisions et transferts de charges			42797	1239500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10129	150000
Total des produits financiers (V)			1102768	2296629
Dotations financières sur amortissements et provisions			443037	118181
Intérêts et charges assimilées				947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			450	165525
Total des charges financières (VI)			443487	284654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659281	2011976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832260	2271089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18524		37611665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	332485		362782	
Total des produits exceptionnels (VII)	351009		37974447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45269		20065189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34472		1612619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79740		21677808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271268		16296639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48497		2815269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968659		42133985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913628		26381526	
BENEFICE OU PERTE	1055031		15752459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26988		
Total Immobilisations corporelles		9644014		44538
Total Immobilisations financières		7942769		
Total Général		17613771		44538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59	26929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14825	7342	9666386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7446	7935323
Total Général		14825	14847	17628637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25639	1077	59	26657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3477308	354431	7342	3824398
AMORTISSEMENTS Total Général	3502948	355508	7401	3851055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				390813
Total Provisions réglementées	364125	28472	1784	390813
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1292168
Total Provisions pour risques et charges	1622868	6000	330700	1298168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256440
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218633	443037	42797	618873
Total Provisions pour dépréciation	475073	443037	42797	875312
TOTAL GENERAL	2462067	477508	375282	2564293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		443037	42797	
                                            - Exceptionnelles		34472	332485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21828	5203	16625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360153	360153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1129266	1129266		
T. V. A.	8208	8208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250093	250093		
Groupe et associés	17895	17895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703130	703130		
Charges constatées d’avance	41265	37523	3742	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2531838	2511471	20367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157615	1	121061	36553
Fournisseurs et comptes rattachés	59556	59556		
Personnel et comptes rattachés	21307	21307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47460	47460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84420	84420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85103	85103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3622	3622		
Groupe et associés	66569	66569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329	329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245725	245725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	771705	614091	121061	36553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4