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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2021 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235615	70171	165445	165822
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	11040284	3960213	7080071	3537654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1238960	1057170	181790	209375
Autres immobilisations corporelles	6310827	4370829	1939998	1756697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations	47324		47324	46192
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20503734	9458382	11045352	7346463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13739		13739	16520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74995		74995	61163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56095	2133	53962	46063
Autres créances	107927		107927	356987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2625875		2625875	737520
Charges constatées d’avance	1033		1033	
TOTAL (II)	2879664	2133	2877531	1218253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23383398	9460515	13922883	8564716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1033832		1033832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966168		1966168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103383		103383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	336609		291063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1045956		45546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5321368		4275413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7233827		3182175	
Emprunts et dettes financières divers (4)			242597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84191		124797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868616		432515	
Dettes fiscales et sociales	387801		283303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27080		23917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8601515		4289303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13922883		8564716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2477172		2296242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3186343		3186343	2388309
Production vendue biens				
Production vendue services	2791033		2791033	1784030
Chiffres d’affaires nets	5977375		5977375	4172339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			446824	111706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21274	99574
Autres produits			459	149
Total des produits d’exploitation (I)			6445932	4383768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1125311	764206
Variation de stock (marchandises)			-13832	6267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101507	76417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13739	
Autres achats et charges externes			1653666	1411839
Impôts, taxes et versements assimilés			220806	168132
Salaires et traitements			1494328	1272379
Charges sociales			344755	192528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470222	485415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13540	11668
Total des charges d’exploitation (II) 			5398697	4388851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047235	-5083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74021	1217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74021	21753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73244	-21753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973991	-26836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17048		110005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88788			
Total des produits exceptionnels (VII)	106752		128005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34788		51011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34788		55623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71964		72382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6553461		4511772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507506		4466227	
BENEFICE OU PERTE	1045956		45546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21274		99574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1622	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12686		11265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585673		
Total Immobilisations corporelles		15153530		4170309
Total Immobilisations financières		595420		1132
Total Général		16334623		4171441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2329	19321509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596552
Total Général			2329	20503734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69793	377		70171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8918367	469845		9388211
AMORTISSEMENTS Total Général	8988160	470222		9458382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2133		2133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2133		2133
TOTAL GENERAL		2133		2133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2133		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47324	47324		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2346	2346		
Autres créances clients	53749	53749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784	784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11755	11755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46190	46190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49198	49198		
Charges constatées d’avance	1033	1033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212378	212378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7233449	1193297	1601012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868616	868616		
Personnel et comptes rattachés	217436	217436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138165	138165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12602	12602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19598	19598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27080	27080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8517324	2477172	1601012	4439140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3635325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel