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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2020 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235615	69793	165822	167813
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	7434681	3897027	3537654	1241133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217848	1008473	209375	226569
Autres immobilisations corporelles	5769563	4012866	1756697	2050011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations	46192		46192	22987
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières				1808
TOTAL (I)	16334623	8988160	7346463	5341044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16520		16520	8519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61163		61163	67429
Avances et acomptes versés sur commandes				4320
Clients et comptes rattachés	46063		46063	75873
Autres créances	356987		356987	85054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737520		737520	483670
Charges constatées d’avance				510
TOTAL (II)	1218253		1218253	725375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17552875	8988160	8564716	6066419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1033832		1033832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966168		1966168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103383		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	291063		204521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45546		153338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4275413		4229867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3182175		851351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242597		213566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124797		64308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432515		255826	
Dettes fiscales et sociales	283303		407323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23917		44178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4289303		1836552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8564716		6066419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296242		1233081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2388309		2388309	3958599
Production vendue biens				
Production vendue services	1784030		1784030	2743768
Chiffres d’affaires nets	4172339		4172339	6702367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99574	7927
Autres produits			149	914
Total des produits d’exploitation (I)			4383768	6711208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764206	1373942
Variation de stock (marchandises)			6267	-1505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76417	93222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1411839	1660904
Impôts, taxes et versements assimilés			168132	335259
Salaires et traitements			1272379	1923684
Charges sociales			192528	545328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485415	485836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11668	21614
Total des charges d’exploitation (II) 			4388851	6438285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5083	272923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21753	53748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21753	-53748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26836	219175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110005		5793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		495	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-25	
Total des produits exceptionnels (VII)	128005		6263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51011		72100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55623		72100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72382		-65837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4511772		6717471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4466227		6564133	
BENEFICE OU PERTE	45546		153338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99574		7927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11265		20926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605540		3000
Total Immobilisations corporelles		12682481		2471048
Total Immobilisations financières		574022		76331
Total Général		13862044		2550379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22867	585673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15153530
Prêts et immobilisations financières			8960	
Total Immobilisations financières			54933	595420
Total Général			77800	16334623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87669	379	18256	69793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8433331	485036		8918367
AMORTISSEMENTS Total Général	8521000	485415	18256	8988160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46192	46192		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46063	46063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	703	703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162396	162396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60132	60132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115287	115287		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18470	18470		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	449242	449242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3182175	1313910	1868265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432515	432515		
Personnel et comptes rattachés	170862	170862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107287	107287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5155	5155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242597	242597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23917	23917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4164506	2296242	1868265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2496817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel