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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2019 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255483	87669	167813	141863
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	5074482	3833349	1241133	1307472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1177455	950886	226569	205614
Autres immobilisations corporelles	5699106	3649095	2050011	1842849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations	22987		22987	12987
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808		1808	3703
TOTAL (I)	13862044	8521000	5341044	5145211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8519		8519	6694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67429		67429	65924
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	70818
Clients et comptes rattachés	75873		75873	49772
Autres créances	85054		85054	274112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483670		483670	188745
Charges constatées d’avance	510		510	
TOTAL (II)	725375		725375	656066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14587419	8521000	6066419	5801277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1033832		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966168			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	204521		338601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153338		-134080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4229867		1442407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851351		773638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213566		2827625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64308		45856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255826		227491	
Dettes fiscales et sociales	407323		466691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44178		17569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836552		4358870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6066419		5801277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233081		3790099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3958599		3958599	3690355
Production vendue biens				
Production vendue services	2743768		2743768	2524448
Chiffres d’affaires nets	6702367		6702367	6214803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7927	36969
Autres produits			914	-808
Total des produits d’exploitation (I)			6711208	6250965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373942	1293885
Variation de stock (marchandises)			-1505	-20627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93222	152176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660904	1575531
Impôts, taxes et versements assimilés			335259	262316
Salaires et traitements			1923684	1903153
Charges sociales			545328	580425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485836	479966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21614	63939
Total des charges d’exploitation (II) 			6438285	6290765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272923	-39801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53748	53855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53748	53855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53748	-53855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219175	-93656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5793		7030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	495			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-25			
Total des produits exceptionnels (VII)	6263		7030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72100		49455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72100		49455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65837		-42425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6717471		6257995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6564133		6392075	
BENEFICE OU PERTE	153338		-134080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7927		36969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20926		23687	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578540		27000
Total Immobilisations corporelles		12305970		646564
Total Immobilisations financières		565917		10000
Total Général		13450427		683564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270052	12682481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1895	574022
Total Général			271947	13862044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86619	1050		87669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8218597	484786	270052	8433331
AMORTISSEMENTS Total Général	8305216	485836	270052	8521000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22987	22987		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1808	1808		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75873	75873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13016	13016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72038	72038		
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186231	186231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851351	312188	539	
Emprunts et dettes financières divers	36166	36166		
Fournisseurs et comptes rattachés	255826	255826		
Personnel et comptes rattachés	207053	207053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158153	158153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6739	6739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35378	35378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177401	177401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44178	44178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772244	1233081	539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191862		227108	
Location, charges locatives et de copropriété	52974		73760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358047		287464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1058021		987199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1660904		1575531	
Taxe professionnelle	77502		107904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	257757		154412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	335259		262316	
Montant de la TVA. collectée	747905		687809	
Total TVA. déductible sur biens et services	356421			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66