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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2018 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228483	86619	141863	77007
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	5074482	3767010	1307472	1408049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1118642	913028	205614	211078
Autres immobilisations corporelles	5381408	3538559	1842849	1546022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations	12987		12987	11928
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703		3703	83
TOTAL (I)	13450427	8305216	5145211	4884890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6694		6694	6671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65924		65924	45298
Avances et acomptes versés sur commandes	70818		70818	520
Clients et comptes rattachés	49772		49772	87273
Autres créances	274112		274112	283909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188745		188745	464086
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	656066		656066	887756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14106494	8305216	5801277	5772646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	338601		43299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134080		295301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442407		1576486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773638		688626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2827625		2816047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45856		65606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227491		217623	
Dettes fiscales et sociales	466691		389295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17569		18877	
Produits constatés d’avance (2)			86	
TOTAL (IV)	4358870		4196160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5801277		5772646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3790099		3770320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3690355		3690355	3678052
Production vendue biens				
Production vendue services	2524448		2524448	2682372
Chiffres d’affaires nets	6214803		6214803	6360423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36969	34058
Autres produits			-808	1748
Total des produits d’exploitation (I)			6250965	6396430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1293885	1303310
Variation de stock (marchandises)			-20627	-743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152176	129151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1575531	1474845
Impôts, taxes et versements assimilés			262316	251829
Salaires et traitements			1903153	1782882
Charges sociales			580425	562441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479966	534590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63939	20644
Total des charges d’exploitation (II) 			6290765	6058949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39801	337481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53855	64404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53855	64404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53855	-64404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93656	273077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7030		24490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7030		24490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49455		5066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49455		5066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42425		19424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6257995		6420920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6392075		6125619	
BENEFICE OU PERTE	-134080		295301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36969		34058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1500		1125	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23687		20172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512634		65906
Total Immobilisations corporelles		11636267		669702
Total Immobilisations financières		561238		4679
Total Général		12710140		740287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12305970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565917
Total Général				13450427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85569	1050		86619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7739681	478916		8218597
AMORTISSEMENTS Total Général	7825250	479966		8305216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12987	12987		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703	3703		
Clients douteux ou litigieux	665	665		
Autres créances clients	49107	49107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94584	94584		
T. V. A.	60400	60400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119129	119129		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	340573	340573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773638	250723	522915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227491	227491		
Personnel et comptes rattachés	213271	213271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201179	201179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3500	3500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48741	48741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2827625	2827625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17569	17569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4313014	3790099	522915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227108		214088	
Location, charges locatives et de copropriété	73760		86959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287464		279306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	987199		894493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1575531		1474845	
Taxe professionnelle	107904		107236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154412		144593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262316		251829	
Montant de la TVA. collectée	687809		709684	
Total TVA. déductible sur biens et services	356421		322551	
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71