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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2017 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162576	85569	77007	46691
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	5074482	3666433	1408049	1604649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064550	853472	211078	197828
Autres immobilisations corporelles	4765797	3219776	1546022	1129929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations	11928		11928	
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	703
TOTAL (I)	12710140	7825250	4884890	4610524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6671		6671	7888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45298		45298	44555
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	
Clients et comptes rattachés	87273		87273	70861
Autres créances	283909		283909	198025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464086		464086	298712
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	887756		887756	620041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13597896	7825250	5772646	5230565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	43299		107528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295301		-64229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576486		1281185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688626		820033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2816047		2463963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65606		61274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217623		204828	
Dettes fiscales et sociales	389295		385624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18877		13658	
Produits constatés d’avance (2)	86			
TOTAL (IV)	4196160		3949380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5772646		5230565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3770320		3888106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1063		940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3678052		3678052	3379306
Production vendue biens				
Production vendue services	2682372		2682372	2363563
Chiffres d’affaires nets	6360423		6360423	5742868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34058	110880
Autres produits			1748	491
Total des produits d’exploitation (I)			6396430	5854239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303310	1188161
Variation de stock (marchandises)			-743	55083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129151	104472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1474845	1387469
Impôts, taxes et versements assimilés			251829	211706
Salaires et traitements			1782882	1658625
Charges sociales			562441	603936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534590	626411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20644	14524
Total des charges d’exploitation (II) 			6058949	5850385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337481	3854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64404	63069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64404	63069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64404	-63069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273077	-59215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24490		15327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24490		15327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5066		25808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5066		25808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19424		-10481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-5467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6420920		5869566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6125619		5933795	
BENEFICE OU PERTE	295301		-64229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34058		49726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1125		1500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20172		11948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481036		31598
Total Immobilisations corporelles		10870217		766051
Total Immobilisations financières		549931		11308
Total Général		11901184		808956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11636267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561238
Total Général				12710140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84287	1282		85569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7206373	533308		7739681
AMORTISSEMENTS Total Général	7290660	534590		7825250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11928	11928		
Prêts				
Autres immobilisations financières	83	83		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194107			
T. V. A.	5063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84739			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	383192	383192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1063	1063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687563	327329	360234	
Emprunts et dettes financières divers	7982	7982		
Fournisseurs et comptes rattachés	217623	217623		
Personnel et comptes rattachés	169549	169549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185351	185351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34396	34396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2808066	2808066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18877	18877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86	86		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4130554	3770320	360234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214088		189300	
Location, charges locatives et de copropriété	86959		94599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	279306		271191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894493		832378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1474845		1387469	
Taxe professionnelle	107236		69886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144593		141820	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251829		211706	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	290192			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel