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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2016 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130979	84287	46691	14367
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	5074482	3469833	1604649	1860193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994841	797013	197828	176405
Autres immobilisations corporelles	4069456	2939527	1129929	894824
Immobilisations en cours				10163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières	703		703	303
TOTAL (I)	11901184	7290660	4610524	4586979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7888		7888	5845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44555		44555	99637
Avances et acomptes versés sur commandes				30970
Clients et comptes rattachés	70861		70861	74885
Autres créances	159096		159096	135313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298712		298712	275472
Charges constatées d’avance				29807
TOTAL (II)	581112		581112	651929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	38093		38093	30017
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12520389	7290660	5229729	5268925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	107528		138270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64229		-31442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281185		1344714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820033		731611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2463963		2577302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61274		24921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203992		211630	
Dettes fiscales et sociales	385624		369636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13658		9111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3948544		3924211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5229729		5268925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3434832		3874515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3379306		3379306	3054052
Production vendue biens				
Production vendue services	2363563		2363563	2412870
Chiffres d’affaires nets	5742868		5742868	5466922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110880	7663
Autres produits			491	1370
Total des produits d’exploitation (I)			5854239	5475954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188161	1087642
Variation de stock (marchandises)			55083	-59563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104472	98349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1387469	1240762
Impôts, taxes et versements assimilés			211706	236590
Salaires et traitements			1658625	1529805
Charges sociales			603936	548047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626411	679618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14524	15480
Total des charges d’exploitation (II) 			5850385	5376731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3854	99224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63069	111730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63069	111730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63069	-110661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59215	-11437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15327		3113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15327		5150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25808		26317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25808		28354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10481		-23204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5467		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5869566		5482173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5933795		5513615	
BENEFICE OU PERTE	-64229		-31442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22976		2970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110880		7663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11948		14321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445203		35833
Total Immobilisations corporelles		10256494		623886
Total Immobilisations financières		549531		400
Total Général		11251228		660119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481036
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10163		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10163		10870217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549931
Total Général		10163		11901184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80778	3509		84287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6583471	622902		7206373
AMORTISSEMENTS Total Général	6664249	626411		7290660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	703	703		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86558			
T. V. A.	1321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68587			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	230659	230659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819093	305381	513712	
Emprunts et dettes financières divers	97631	97631		
Fournisseurs et comptes rattachés	203992	203992		
Personnel et comptes rattachés	149356	149356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186556	186556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24153	24153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25558	25558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2366332	2366332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13658	13658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3887270	3373558	513712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel