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BILAN LE RELAIS DE ST AYGULF 2015 Siren 553750233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95145	80778	14367	21244
Fonds commercial	350058		350058	350058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	731438		731438	731438
Constructions	5074482	3214289	1860193	2154763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906386	729980	176405	219818
Autres immobilisations corporelles	3534026	2639201	894824	942954
Immobilisations en cours	10163		10163	550
Avances et acomptes				2036
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548816		548816	548816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	412		412	412
Prêts				
Autres immobilisations financières	303		303	303
TOTAL (I)	11251228	6664249	4586979	4972392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5845		5845	9849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99637		99637	45769
Avances et acomptes versés sur commandes	30970		30970	3367
Clients et comptes rattachés	74885		74885	38135
Autres créances	135313		135313	307111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275472		275472	102626
Charges constatées d’avance	29807		29807	30248
TOTAL (II)	651929		651929	537105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30017		30017	2753
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11933174	6664249	5268925	5512249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835421		835421	
Report à nouveau	138270		633106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31442		-494836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1344714		1376156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731611		1759138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2577302		1648633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24921		46777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211630		195440	
Dettes fiscales et sociales	369636		426918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9111		59187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3924211		4136094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5268925		5512249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3874515		3544197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1018		932008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3054052		3054052	2992899
Production vendue biens				
Production vendue services	2412870		2412870	2163534
Chiffres d’affaires nets	5466922		5466922	5156433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7663	35878
Autres produits			1370	1451
Total des produits d’exploitation (I)			5475954	5199186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087642	1056639
Variation de stock (marchandises)			-59563	-8229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98349	76222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240762	1214511
Impôts, taxes et versements assimilés			236590	211585
Salaires et traitements			1529805	1580597
Charges sociales			548047	572748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679618	702453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15480	39615
Total des charges d’exploitation (II) 			5376731	5446141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99224	-246956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1069	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1069	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111730	108581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111730	108581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110661	-108515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11437	-355470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3113		5040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2036		1790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5150		6830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26317		144863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2036		2933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28354		147796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23204		-140966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5482173		5206082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5513615		5700918	
BENEFICE OU PERTE	-31442		-494836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2970		11061	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7663		35878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14321		26835	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445203		
Total Immobilisations corporelles		9963986		294545
Total Immobilisations financières		549531		
Total Général		10958719		294545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2036	10256494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549531
Total Général			2036	11251228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73901	6877		80778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5910730	672741		6583471
AMORTISSEMENTS Total Général	5984631	679618		6664249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303	303		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82390			
T. V. A.	2145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40827			
Charges constatées d’avance	29807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240307	240307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730593	680898	49696	
Emprunts et dettes financières divers	95271	95271		
Fournisseurs et comptes rattachés	211630	211630		
Personnel et comptes rattachés	117700	117700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195055	195055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355	355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56526	56526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2482031	2482031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9111	9111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3899290	3849595	49696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel