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BILAN COSTAMAGNA DISTRIBUTION 2021 Siren 553750407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6264	6264		
Concessions, brevets et droits similaires	650614	584899	65715	
Fonds commercial	1605974		1605974	
Autres immobilisations incorporelles	338940		338940	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4293271	2253049	2040222	
Constructions	7381075	3898989	3482086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3952993	2584924	1368069	
Autres immobilisations corporelles	13934869	10896095	3038775	
Immobilisations en cours	14634		14634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8874776	300000	8574776	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	411963		411963	
Autres immobilisations financières	192444		192444	
TOTAL (I)	41657818	20524220	21133598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59812		59812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18603299	955492	17647807	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11834154	197551	11636603	
Autres créances	3759927		3759927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1678541		1678541	
Charges constatées d’avance	207867		207867	
TOTAL (II)	36143599	1153043	34990556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77801416	21677263	56124154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5440			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	740000			
Réserves statutaires ou contractuelles	14841687			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	644			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2638288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1212596			
TOTAL (I)	27314469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6686519			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4934149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11291869			
Dettes fiscales et sociales	3946740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506299			
Autres dettes	1268443			
Produits constatés d’avance (2)	666			
TOTAL (IV)	28634685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56124154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23867999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78809474		78809474	
Production vendue biens	-419105		-419105	
Production vendue services	4328278		4328278	
Chiffres d’affaires nets	82718647		82718647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726405	
Autres produits			80202	
Total des produits d’exploitation (I)			83699587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58226450	
Variation de stock (marchandises)			-3184096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10037	
Autres achats et charges externes			10668530	
Impôts, taxes et versements assimilés			1003318	
Salaires et traitements			8091708	
Charges sociales			2605618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1338062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			342229	
Total des charges d’exploitation (II) 			79652875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4046712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			496346	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			80049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576410	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			110605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4412518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30486			
Reprises sur provisions et transferts de charges	166915			
Total des produits exceptionnels (VII)	235601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	731073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422765			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	835016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84511598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81873310			
BENEFICE OU PERTE	2638288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	464767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6264		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2544280		62208
Total Immobilisations corporelles		27072569		4124275
Total Immobilisations financières		9131654		358316
Total Général		38754770		4544799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10960	2595528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1620003	29576843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10787	9479183
Total Général			1641750	41657819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1212596
Total Provisions réglementées	648437	731073	166915	1212596
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175000
Total Provisions pour risques et charges	70851	150000	45851	175000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	719288	881073	212766	1387596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147169	91507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	411963	42510	369453	
Autres immobilisations financières	192444		192444	
Clients douteux ou litigieux	317084	317084		
Autres créances clients	11517070	11517070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	976	976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2054	2054		
Impôts sur les bénéfices	524855	524855		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63	63		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3231979	-231976		
Charges constatées d’avance	207867	207867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16406355	12380503	561897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6686519	1920833	3021035	1744651
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000		1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11291869	11291869		
Personnel et comptes rattachés	1322493	1322493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	835765	835765		
Impôts sur les bénéfices	108008	108008		
T.V.A.	1453214	1453214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227262	227262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	506299	506299		
Groupe et associés	4933149	4933149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268443	1268443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666	666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28634685	23867999	3022035	1744651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel