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BILAN POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES 2020 Siren 552920688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4159	4159		666
Fonds commercial	80802		80802	80802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1625039	981991	643049	628994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647336	475529	171807	173716
Autres immobilisations corporelles	465370	422438	42932	55684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301		8301	8301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12750	8000	4750	4150
Autres immobilisations financières	6168		6168	5518
TOTAL (I)	2849927	1892117	957810	957832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103095		103095	103095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				72000
Clients et comptes rattachés	357243	282949	74294	170775
Autres créances	5023260	432104	4591156	3416674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699331		699331	56064
Charges constatées d’avance	10289		10289	9253
TOTAL (II)	6193218	715053	5478165	3827861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9043145	2607170	6435975	4785693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	541500		541500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839165		839165	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150		54150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714456		704531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173761		169925	
Subventions d’investissement	94790		160557	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2418720		2470727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482179		482179	
Provisions pour charges	93517		83647	
TOTAL (III)	575696		565826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556		3020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98037		22873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111790		102944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565744		358009	
Dettes fiscales et sociales	367491		347456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928662		638410	
Produits constatés d’avance (2)	369280		276428	
TOTAL (IV)	3441559		1749140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6435975		4785693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3329770		1347122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4453231		4453231	4734400
Chiffres d’affaires nets	4453231		4453231	4734400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			329130	33331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72660	45263
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			4855078	4812994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-25
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500906	469620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9304
Autres achats et charges externes			2405030	2182091
Impôts, taxes et versements assimilés			217453	216939
Salaires et traitements			1300983	1245172
Charges sociales			325741	301929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145434	141249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67803	74770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9870	4534
Autres charges			28326	23711
Total des charges d’exploitation (II) 			5001547	4650684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146469	162311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22153	10726
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12554	12130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12554	12130
Dotations financières sur amortissements et provisions				8000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12554	4130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156068	155715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65767		74100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5604	
Total des produits exceptionnels (VII)	415332		79704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415332		77895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85504		63685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5282965		4904829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5109204		4734904	
BENEFICE OU PERTE	173761		169925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2804		3214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84961		
Total Immobilisations corporelles		2593584		144162
Total Immobilisations financières		25969		5450
Total Général		2704515		149612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2737746
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	27219
Total Général			4200	2849927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3493	666		4159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735190	144768		1879958
AMORTISSEMENTS Total Général	1738683	145434		1884117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482179
Total Provisions pour risques et charges	565826	9870		575696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000			8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291889	44615	53555	282949
Autres provisions pour dépréciation	425217	23188	16301	432104
Total Provisions pour dépréciation	725106	67803	69856	723053
TOTAL GENERAL	1290932	77673	69856	1298749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77673	69856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12750	4750	8000	
Autres immobilisations financières	6168		6168	
Clients douteux ou litigieux	229450	229450		
Autres créances clients	127792	127792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4903	4903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3438	3438		
Groupe et associés	3787503	1641	3785862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1223016	1223016		
Charges constatées d’avance	10289	10289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5409710	1609680	3800030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565744	565744		
Personnel et comptes rattachés	149744	149744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136987	136987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57673	57673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23087	23087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98037	98037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1928662	1928662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369280	369280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3329770	3329770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83856			
Location, charges locatives et de copropriété	253922			
Personnel extérieur à l’entreprise	1243355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2405030			
Taxe professionnelle	46202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217453			
Montant de la TVA. collectée	25253			
Total TVA. déductible sur biens et services	4235			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel