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BILAN POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES 2019 Siren 552920688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4159	3493	666	
Fonds commercial	80802		80802	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1550398	921404	628994	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583198	409482	173716	
Autres immobilisations corporelles	459988	404304	55684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301		8301	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12150	8000	4150	
Autres immobilisations financières	5518		5518	
TOTAL (I)	2704515	1746683	957832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103095		103095	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72000		72000	
Clients et comptes rattachés	462664	291889	170775	
Autres créances	3841891	425217	3416674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56064		56064	
Charges constatées d’avance	9253		9253	
TOTAL (II)	4544967	717106	3827861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7249481	2463789	4785693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	541500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839165			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169925			
Subventions d’investissement	160557			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2470727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482179			
Provisions pour charges	83647			
TOTAL (III)	565826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102944			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358009			
Dettes fiscales et sociales	347456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638410			
Produits constatés d’avance (2)	276428			
TOTAL (IV)	1749140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4785693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4734400		4734400	
Chiffres d’affaires nets	4734400		4734400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45263	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4812994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9304	
Autres achats et charges externes			2182091	
Impôts, taxes et versements assimilés			216939	
Salaires et traitements			1245172	
Charges sociales			301929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74770	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4534	
Autres charges			23711	
Total des charges d’exploitation (II) 			4650684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10726	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12130	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5604			
Total des produits exceptionnels (VII)	79704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4904829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4734904			
BENEFICE OU PERTE	169925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84961		
Total Immobilisations corporelles		2531243		62341
Total Immobilisations financières		45669		5200
Total Général		2661874		67541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2593584
Prêts et immobilisations financières			24900	
Total Immobilisations financières			24900	25969
Total Général			24900	2704515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2557	936		3493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594877	140313		1735190
AMORTISSEMENTS Total Général	1597434	141249		1738683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482179
Total Provisions pour risques et charges	566896	4534	5604	565826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8000		8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288033	44529	40673	291889
Autres provisions pour dépréciation	396352	30241	1376	425217
Total Provisions pour dépréciation	684385	82770	42049	725106
TOTAL GENERAL	1251281	87304	47653	1290932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79304	42049	
                                             - Financières		8000		
                                            - Exceptionnelles			5604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12150	12150		
Autres immobilisations financières	5518		5518	
Clients douteux ou litigieux	229450		229450	
Autres créances clients	233213	233213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175	175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6699	6699		
Groupe et associés	3582123		3582123	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251894	251894		
Charges constatées d’avance	9253	9253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331476	514385	3817091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3020	3020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358009	358009		
Personnel et comptes rattachés	120165	120165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129974	129974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67348	67348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29969	29969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22873	22873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638410	339336	299074	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276428	276428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646196	1347122	299074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400026			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91858			
Location, charges locatives et de copropriété	222053			
Personnel extérieur à l’entreprise	1041466			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	721928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2182091			
Taxe professionnelle	49931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216939			
Montant de la TVA. collectée	18214			
Total TVA. déductible sur biens et services	6154			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel