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BILAN POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES 2018 Siren 552920688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4159	2557	1602	
Fonds commercial	80802		80802	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1550398	862240	688158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520857	347900	172957	
Autres immobilisations corporelles	459988	384737	75251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301		8301	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31850		31850	
Autres immobilisations financières	5518		5518	
TOTAL (I)	2661874	1597434	1064440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93791		93791	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791084	382791	408293	
Autres créances	3632321	301594	3330727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120916		120916	
Charges constatées d’avance	11598		11598	
TOTAL (II)	4649710	684385	3965325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7311584	2281819	5029765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	541500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839165			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409409			
Subventions d’investissement	226324			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2766595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482179			
Provisions pour charges	84717			
TOTAL (III)	566896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94667			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343161			
Dettes fiscales et sociales	399603			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707539			
Produits constatés d’avance (2)	729			
TOTAL (IV)	1696274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5029765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5154848		5154848	
Chiffres d’affaires nets	5154848		5154848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30158	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88979	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5273986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13828	
Autres achats et charges externes			2155992	
Impôts, taxes et versements assimilés			236982	
Salaires et traitements			1264835	
Charges sociales			319912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188462	
Autres charges			30255	
Total des charges d’exploitation (II) 			4833007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1987	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5359648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4950239			
BENEFICE OU PERTE	409409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83090		1871
Total Immobilisations corporelles		2425506		105737
Total Immobilisations financières		13819		33500
Total Général		2522416		141108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2531243
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	45669
Total Général			1650	2661874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2288	269		2557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1471026	123851		1594877
AMORTISSEMENTS Total Général	1473314	124120		1597434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482179
Total Provisions pour risques et charges	401642	188462	23208	566896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383117	62660	62986	382791
Autres provisions pour dépréciation	301594			301594
Total Provisions pour dépréciation	684711	62660	62986	684385
TOTAL GENERAL	1086353	251122	86194	1251281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251122	86194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31850	3850	28000	
Autres immobilisations financières	5518		5518	
Clients douteux ou litigieux	229450		229450	
Autres créances clients	561634	561634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6711	6711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3499602		3499602	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124858	124858		
Charges constatées d’avance	11598	11598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4472371	709800	3762571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343161	343161		
Personnel et comptes rattachés	141927	141927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144714	144714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58465	58465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54497	54497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150140	150140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707539	404826	302713	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	729	729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601607	1298894	302713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200070			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95589			
Location, charges locatives et de copropriété	209474			
Personnel extérieur à l’entreprise	1121830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	618025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2155992			
Taxe professionnelle	56691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	236982			
Montant de la TVA. collectée	8875			
Total TVA. déductible sur biens et services	7155			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel