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BILAN POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES 2017 Siren 552920688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2288	2288		
Fonds commercial	80802		80802	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1550398	803075	747322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432322	301561	130761	
Autres immobilisations corporelles	442787	366389	76397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301		8301	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5518		5518	
TOTAL (I)	2522416	1473314	1049102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79963		79963	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636778	383117	253661	
Autres créances	3617451	301594	3315857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362450		362450	
Charges constatées d’avance	11370		11370	
TOTAL (II)	4708012	684711	4023301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7230428	2158025	5072403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	541500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839165			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299267			
Subventions d’investissement	292092			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2623023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293717			
Provisions pour charges	107925			
TOTAL (III)	401642			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78010			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352610			
Dettes fiscales et sociales	387655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721160			
Produits constatés d’avance (2)	417756			
TOTAL (IV)	2047739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5072403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1969728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4733212		4733212	
Chiffres d’affaires nets	4733212		4733212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40938	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			4820574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16849	
Autres achats et charges externes			2007173	
Impôts, taxes et versements assimilés			216515	
Salaires et traitements			1287631	
Charges sociales			320403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12254	
Autres charges			26318	
Total des charges d’exploitation (II) 			4544765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10555	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4962355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4663088			
BENEFICE OU PERTE	299267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83090		
Total Immobilisations corporelles		2305414		120093
Total Immobilisations financières		13819		
Total Général		2402323		120093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2425506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13819
Total Général				2522416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2288			2288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362064	108962		1471026
AMORTISSEMENTS Total Général	1364352	108962		1473314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107925
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293717
Total Provisions pour risques et charges	389388	12254		401642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333566	84663	35112	383117
Autres provisions pour dépréciation	301594			301594
Total Provisions pour dépréciation	635160	84663	35112	684711
TOTAL GENERAL	1024548	96917	35112	1086353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96917	35112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5518			
Clients douteux ou litigieux	229450			
Autres créances clients	407327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41496			
Groupe et associés	3558939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15600			
Charges constatées d’avance	11370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4271117	477209	3793908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352610	352610		
Personnel et comptes rattachés	123627	123627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152501	152501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59294	59294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52232	52232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90047	90047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721160	721160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417756	417756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1969728	1969728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		47