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BILAN POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES 2016 Siren 552920688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2288	2288		
Fonds commercial	80802		80802	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524320	744998	779323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360200	266784	93416	
Autres immobilisations corporelles	420893	350282	70611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301		8301	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5518		5518	
TOTAL (I)	2402323	1364352	1037971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63114		63114	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3102		3102	
Clients et comptes rattachés	551375	333566	217809	
Autres créances	3230043	301594	2928449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50752		50752	
Charges constatées d’avance	5280		5280	
TOTAL (II)	3903667	635160	3268507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6305990	1999512	4306478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	541500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839165			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475719			
Subventions d’investissement	78859			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2110523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293717			
Provisions pour charges	95671			
TOTAL (III)	389388			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358703			
Dettes fiscales et sociales	353598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733369			
Produits constatés d’avance (2)	287120			
TOTAL (IV)	1806567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4841184		4841184	
Chiffres d’affaires nets	4841184		4841184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75412	
Autres produits			215	
Total des produits d’exploitation (I)			4966811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			614	
Autres achats et charges externes			1738576	
Impôts, taxes et versements assimilés			221894	
Salaires et traitements			1148689	
Charges sociales			294200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16325	
Autres charges			10905	
Total des charges d’exploitation (II) 			4307625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8512	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4994536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4518818			
BENEFICE OU PERTE	475719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83090		
Total Immobilisations corporelles		2272018		33396
Total Immobilisations financières		14569		
Total Général		2369677		33396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2305414
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	13819
Total Général			750	2402323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2288			2288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253829	108235		1362064
AMORTISSEMENTS Total Général	1256117	108235		1364352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				293717
Total Provisions pour risques et charges	373063	16325		389388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329876	52993	49303	333566
Autres provisions pour dépréciation	301594			301594
Total Provisions pour dépréciation	631470	52993	49303	635160
TOTAL GENERAL	1004533	69318	49303	1024548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69318	49303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5518			
Clients douteux ou litigieux	229450			
Autres créances clients	321924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3197946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24519			
Charges constatées d’avance	5280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3792217	3786699	5518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358703	358703		
Personnel et comptes rattachés	116443	116443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149686	149686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36796	36796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50673	50673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2976	2976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733277	733277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287120	287120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1735675	1735675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68379			
Location, charges locatives et de copropriété	163406			
Personnel extérieur à l’entreprise	994569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1738576			
Taxe professionnelle	57192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221894			
Montant de la TVA. collectée	14454			
Total TVA. déductible sur biens et services	1910			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47