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BILAN RELAIS TOURISTIQUE CHAMPENOIS 2016 Siren 552880445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32919	31602	1318	3202
Fonds commercial	33272		33272	33272
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64000		64000	64000
Constructions	726063	431965	294099	301200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60140	54992	5147	5758
Autres immobilisations corporelles	2978723	1601580	1377142	1459727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	3895726	2120138	1775588	1867768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4220		4220	3427
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	
Clients et comptes rattachés	37181	102	37079	14835
Autres créances	82153		82153	79762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77407		77407	21655
Charges constatées d’avance	28368		28368	33855
TOTAL (II)	229594	102	229492	153534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4125320	2120240	2005080	2021302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	440816		440816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44082		44082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92171		92171	
Report à nouveau	-74651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66910		-74651	
Subventions d’investissement	1034		1335	
Provisions réglementées	115200		115200	
TOTAL (I)	551743		618953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994535		1011349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313851		256400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11693		6188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56330		49190	
Dettes fiscales et sociales	75026		76944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1902		2277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1453337		1402349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005080		2021302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584576		505079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24234		24234	131652
Production vendue biens				
Production vendue services	196883		196883	993369
Chiffres d’affaires nets	221117		221117	1125021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12719	41921
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			233836	1166946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8705	32592
Variation de stock (marchandises)			-793	-563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1419	7008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97313	339820
Impôts, taxes et versements assimilés			13290	64276
Salaires et traitements			66059	314672
Charges sociales			15078	53817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92180	443913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1573	1572
Total des charges d’exploitation (II) 			294824	1257207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60989	-90262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6221	33165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6221	33165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6221	-33165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67210	-123427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1420		5760	
Total des produits exceptionnels (VII)	1721		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1420		5760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420		5981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300		467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-48310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235556		1173393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302466		1248043	
BENEFICE OU PERTE	-66910		-74651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12719		41921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1170		1522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66191		
Total Immobilisations corporelles		3828925		
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		3895726		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3828925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général				3895726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29717	1884		31602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1998241	90296		2088537
AMORTISSEMENTS Total Général	2027958	92180		2120138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115200
Total Provisions réglementées	115200	1420	1420	115200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102			102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102			102
TOTAL GENERAL	115302	1420	1420	115302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1420	1420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610	610		
Clients douteux ou litigieux	113			
Autres créances clients	37068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5207			
Groupe et associés	66929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1701			
Charges constatées d’avance	28368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148312	148312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994535	125774	479167	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	56330	56330		
Personnel et comptes rattachés	24503	24503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26586	26586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8868	8868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15069	15069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307451	307451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1902	1902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441644	572883	479167	389594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel