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BILAN HELGEDIS 2018 Siren 552882029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17671	13429	4242	229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6639		6639	6639
Constructions	540341	175950	364391	458224
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71877	35153	36724	54418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1588189		1588189	1588189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4365		4365	4365
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	294
TOTAL (I)	2229162	224533	2004629	2112358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	980716		980716	1396319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	15150
Clients et comptes rattachés	35505		35505	45132
Autres créances	19058045		19058045	16470477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10930564	358185	10572379	10305060
Disponibilités	8493784		8493784	12225387
Charges constatées d’avance	39664		39664	44318
TOTAL (II)	39548280	358185	39190095	40501843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41777441	582718	41194724	42614201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1552500		1552500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301196		301196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155250		155250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39245583		40527035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-414357		-281453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40840171		42254528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6500		7562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164329		142333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109350		125421	
Dettes fiscales et sociales	61964		80102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10614		2131	
Produits constatés d’avance (2)	1795		2124	
TOTAL (IV)	354553		359672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41194724		42614201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354553		359672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428148		428148	682563
Production vendue biens				
Production vendue services	162831		162831	164764
Chiffres d’affaires nets	590979		590979	847327
				
Production stockée			-415602	-576742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49506	61615
Autres produits			88	8
Total des produits d’exploitation (I)			224971	332208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4680	6316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198527	220455
Impôts, taxes et versements assimilés			23941	26700
Salaires et traitements			394166	260112
Charges sociales			148083	108500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35725	37643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72646	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			877782	659726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652811	-327517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303418	209758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258686	165449
Reprises sur provisions et transferts de charges			17986	
Différences positives de change			313	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580403	375207
Dotations financières sur amortissements et provisions			231135	144700
Intérêts et charges assimilées			43294	64659
Différences négatives de change			24876	36321
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299305	245680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281099	129527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371712	-197991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3179		990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7815		49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10994		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5215		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5215		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5779		990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48424		84452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816368		708454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230726		989907	
BENEFICE OU PERTE	-414357		-281453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49506		61615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23560		4641
Total Immobilisations corporelles		638239		1217
Total Immobilisations financières		1592848		
Total Général		2254647		5858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10530	17671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20599	618857
Prêts et immobilisations financières			215	
Total Immobilisations financières			215	1592633
Total Général			31344	2229162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23332	628	10530	13429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118958	35098	15598	138457
AMORTISSEMENTS Total Général	142290	35725	26128	151886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		72646		72646
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	145036	231135	17986	358185
Total Provisions pour dépréciation	145036	303781	17986	430831
TOTAL GENERAL	145036	303781	17986	430831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72646		
                                             - Financières		231135	17986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35505	35505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68956	68956		
T. V. A.	19211	19211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18949707	18949707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20171	20171		
Charges constatées d’avance	39664	39664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19133294	19133294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6500	6500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109350	109350		
Personnel et comptes rattachés	6775	6775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33201	33201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9491	9491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12497	12497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164329	164329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10614	10614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1795	1795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	354553	354553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17803		51983	
Location, charges locatives et de copropriété	20838		24284	
Personnel extérieur à l’entreprise	895		950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41971		47659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117021		95579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198527		220455	
Taxe professionnelle	1249		1866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22692		24834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23941		26700	
Montant de la TVA. collectée	128199		174832	
Total TVA. déductible sur biens et services	24367		33612	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5