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BILAN HELGEDIS 2017 Siren 552882029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23560	23332	229	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6639		6639	6639
Constructions	540341	82117	458224	479411
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91259	36841	54418	68501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1588189		1588189	1445689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4365		4365	4365
Prêts				
Autres immobilisations financières	294		294	343
TOTAL (I)	2254647	142290	2112358	2004949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1396319		1396319	1973061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15150		15150	4983
Clients et comptes rattachés	45132		45132	31087
Autres créances	16470477		16470477	9205480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10450096	145036	10305060	78000
Disponibilités	12225387		12225387	30534773
Charges constatées d’avance	44318		44318	19935
TOTAL (II)	40646879	145036	40501843	41847319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42901526	287326	42614201	43852268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1552500		1552500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301196		301196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155250		155250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40527035		9842323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281453		30684712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42254528		42535981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7562		22355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142333		609259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125421		183726	
Dettes fiscales et sociales	80102		498826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2131		2005	
Produits constatés d’avance (2)	2124		116	
TOTAL (IV)	359672		1316287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42614201		43852268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359672		1316287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23331		229
Total Immobilisations corporelles		635867		2372
Total Immobilisations financières		1450397		142500
Total Général		2109595		145101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638239
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	1592848
Total Général			49	2254647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23331	1		23332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81316	37642		118958
AMORTISSEMENTS Total Général	104647	37643		142290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	336	144700		145036
Total Provisions pour dépréciation	336	144700		145036
TOTAL GENERAL	336	144700		145036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		144700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294	294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	566321			
T. V. A.	19862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15883178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1116			
Charges constatées d’avance	44318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16560221	16560221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7562	7562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125421	125421		
Personnel et comptes rattachés	33505	33505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27109	27109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10028	10028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9460	9460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142333	142333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2131	2131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2124	2124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359672	359672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51983		132122	
Location, charges locatives et de copropriété	24284		26750	
Personnel extérieur à l’entreprise	950		7641	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47659		228751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95579		205608	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220455		600871	
Taxe professionnelle	1866		497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24834		19383	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26700		19880	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	33612		59496	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel