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BILAN HELGEDIS 2016 Siren 552882029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23331	23331		3092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6639		6639	1360
Constructions	540341	60930	479411	174014
Installations techniques, matériel et outillage industriels				237
Autres immobilisations corporelles	88887	20385	68501	24748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1445689		1445689	8599989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4365		4365	4365
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	298
TOTAL (I)	2109595	104647	2004949	8808103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1973061		1973061	2438554
Marchandises				97088
Avances et acomptes versés sur commandes	4983		4983	
Clients et comptes rattachés	31087		31087	385476
Autres créances	9205480		9205480	2270552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78336	336	78000	
Disponibilités	30534773		30534773	1964264
Charges constatées d’avance	19935		19935	25136
TOTAL (II)	41847655	336	41847319	7181070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43957251	104983	43852268	15989173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1552500		1552500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301196		301196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155250		155250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9842323		9728949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30684712		113374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42535981		11851269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22355		1667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609259		3042300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			172899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183726		262819	
Dettes fiscales et sociales	498826		402617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2005		60460	
Produits constatés d’avance (2)	116		195142	
TOTAL (IV)	1316287		4137904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43852268		15989173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316287		4137904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38434		
Total Immobilisations corporelles		349672		395191
Total Immobilisations financières		8705430		135
Total Général		9093535		395326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15103	23331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108996	635867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7255168	1450397
Total Général			7379266	2109595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35341	1603	13613	23331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149313	31817	99813	81316
AMORTISSEMENTS Total Général	184654	33420	113427	104647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		336		336
Total Provisions pour dépréciation	100778	336	100778	336
TOTAL GENERAL	100778	336	100778	336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336		
                                             - Financières			100778	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343	343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19383			
Groupe et associés	9134379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20932			
Charges constatées d’avance	19935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9256845	9256845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22355	22355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73144	73144		
Fournisseurs et comptes rattachés	183726	183726		
Personnel et comptes rattachés	47790	47790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42573	42573		
Impôts sur les bénéfices	398181	398181		
T.V.A.	3679	3679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6603	6603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536115	536115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2005	2005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116	116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316287	1316287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132122		138479	
Location, charges locatives et de copropriété	26750		22983	
Personnel extérieur à l’entreprise	7641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228751		51006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205608		154481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600871		366950	
Taxe professionnelle	497		20251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19383		19368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19880		39619	
Montant de la TVA. collectée	231765		553398	
Total TVA. déductible sur biens et services	59496		196220	
Effectif moyen du personnel	6		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		11