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BILAN VORWERK SEMCO 2018 Siren 552119414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329991	323945	6046	8593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44717		44717	44717
Constructions	23909029	9730095	14178933	14780373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90382318	65375175	25007143	32712120
Autres immobilisations corporelles	552804	264032	288772	251347
Immobilisations en cours	8440720		8440720	3464008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2421		2421	3551
TOTAL (I)	123662000	75693247	47968752	51264708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10149740	728538	9421202	12069807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1252536	9730	1242806	1110645
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10497		10497	1326
Clients et comptes rattachés	16602383	263384	16338999	14354168
Autres créances	2097878		2097878	2384722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10393952		10393952	257841
Charges constatées d’avance	357407		357407	70200
TOTAL (II)	40864391	1001651	39862740	30248709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164526391	76694898	87831492	81513417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58576768		49965692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7814227		8611076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66962995		59148768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		40900	
Provisions pour charges	88664		82964	
TOTAL (III)	156664		123864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21920		1324843	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13489652		13620733	
Dettes fiscales et sociales	6095970		5729789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093390		1521018	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20700932		22196382	
(V)	10901		44403	
TOTAL GENERAL (I à V)	87831492		81513417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	102515	245698353	245800868	263072614
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	102515	245698353	245800868	263072614
				
Production stockée			132712	35405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3368	48822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2237253	1750838
Autres produits			197315	4
Total des produits d’exploitation (I)			248371516	264907682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169487249	190799450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2853507	-2273688
Autres achats et charges externes			35439259	34303478
Impôts, taxes et versements assimilés			1760616	1985681
Salaires et traitements			9579102	9989401
Charges sociales			3309629	3512205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12617878	12684275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			873267	984575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38700	10337
Autres charges			1531216	561413
Total des charges d’exploitation (II) 			237490422	252557128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10881094	12350553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340218	330258
Reprises sur provisions et transferts de charges				934
Différences positives de change			4	361276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340222	692468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94232	189898
Différences négatives de change				609077
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94232	798975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245990	-106507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11127084	12244047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			290292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			302385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		317813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-27521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	429900		429900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2882887		3175550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248711738		265890442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240897511		257279366	
BENEFICE OU PERTE	7814227		8611076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1153734		998492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313353		16638
Total Immobilisations corporelles		114023174		11423939
Total Immobilisations financières		3551		
Total Général		114340077		11440577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2117525	123329588
Prêts et immobilisations financières			1130	
Total Immobilisations financières			1130	2421
Total Général			2118654	123662000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304759	19185		323945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62770610	12598694		75369303
AMORTISSEMENTS Total Général	63075369	12617879		75693247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156664
Total Provisions pour risques et charges	123864	38700	5900	156664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	942619	738267	942619	738267
Sur comptes clients	263384			263384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1206003	738267	942619	1001651
TOTAL GENERAL	1329867	776967	948519	1158315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		776967	948519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2421		2421	
Clients douteux ou litigieux	263384		263384	
Autres créances clients	16338999	16338999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	748633	748633		
T. V. A.	370886	370886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36199	36199		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941833	941833		
Charges constatées d’avance	357407	357407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19060088	18794283	265805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21920	21920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13489652	13489652		
Personnel et comptes rattachés	1800588	1800588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1827710	1827710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2463124	2463124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4548	4548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093390	1093390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20700932	20700932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel