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BILAN ULMER AERONAUTIQUE 2016 Siren 552139008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30923	26900	4023	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	25351		25351	25351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397027	320775	76253	26186
Autres immobilisations corporelles	452447	109261	343186	333119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52461		52461	52461
TOTAL (I)	973454	456935	516519	452361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482712	142257	340454	307629
En cours de production de biens	151316		151316	133822
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22432		22432	13159
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9758
Clients et comptes rattachés	484162		484162	485426
Autres créances	577325		577325	722894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134184		1134184	501478
Charges constatées d’avance	11215		11215	6223
TOTAL (II)	2863346	142257	2721089	2180389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3836800	599193	3237607	2632751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100040		100040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4574		4574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10004		10004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806066		756977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177399		205089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098082		1076683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	155361		14740	
TOTAL (II)	155361		14740	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567559		459602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284		341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73273			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374201		338637	
Dettes fiscales et sociales	111272		132183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757575		610564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1884164		1541328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237607		2632751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609874		1541328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2587908		2587908	2340175
Production vendue services	80652		80652	2005
Chiffres d’affaires nets	2668560		2668560	2342180
				
Production stockée			26767	16444
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161324	111922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260591	288493
Autres produits			6933	3471
Total des produits d’exploitation (I)			3124176	2762509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4722	3192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75674	74275
Autres achats et charges externes			1804007	1397495
Impôts, taxes et versements assimilés			11604	47435
Salaires et traitements			551591	544148
Charges sociales			179283	195831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58334	42783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142257	250756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22587	1910
Total des charges d’exploitation (II) 			2850059	2557826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274117	204683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1531	2889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1465	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2997	2889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8332	8713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8332	8713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5335	-5824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268782	198860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19597			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19875		5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138727		5833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115795		-5833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24412		-12062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150105		2765398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2972706		2560309	
BENEFICE OU PERTE	177399		205089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22980		1939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			16687	
Renvois : Transfert de charges	9835		24318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66519		5000
Total Immobilisations corporelles		732728		136343
Total Immobilisations financières		52461		
Total Général		851708		141343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19597	849474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52461
Total Général			19597	973454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25923	977		26900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373423	57358	745	430035
AMORTISSEMENTS Total Général	399346	58334	745	456935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250756	142257	250756	142257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250756	142257	250756	142257
TOTAL GENERAL	250756	242257	250756	242257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142257	250756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52461	52461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182781			
T. V. A.	321609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27302			
Charges constatées d’avance	11215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125163	1080831	44333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567410	366393	201018	
Emprunts et dettes financières divers	284	284		
Fournisseurs et comptes rattachés	374201	374201		
Personnel et comptes rattachés	33062	33062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57127	57127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8420	8420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12663	12663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757575	757575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810891	1609874	201018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32674			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1081007		796899	
Location, charges locatives et de copropriété	110160		123707	
Personnel extérieur à l’entreprise	3221		12158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198846		135737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410772		328995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1804007		1397495	
Taxe professionnelle	7208		36238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4396		11197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11604		47435	
Montant de la TVA. collectée	302209		221356	
Total TVA. déductible sur biens et services	327353		235883	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15