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BILAN TETRA PAK CLOSURES FRANCE 2017 Siren 552144123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137204		137204	137204
Constructions	2876509	2838857	37652	45287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63973336	32367446	31605890	29273318
Autres immobilisations corporelles	286238	241613	44625	90097
Immobilisations en cours	198817		198817	
Avances et acomptes	428085		428085	230660
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	67900419	35447916	32452503	29776797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1283587	225803	1057783	1118730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1540613		1540613	2573700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	328783		328783	49708
Clients et comptes rattachés	3874318	4422	3869896	3725013
Autres créances	730099		730099	804382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777920		777920	266016
Charges constatées d’avance	509753		509753	181724
TOTAL (II)	9045073	230225	8814847	8719273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76945492	35678141	41267350	38496070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3919222		3919222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8850370		8850370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2099843		3043559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15969435		16913150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			146366	
Provisions pour charges	724198		1217424	
TOTAL (III)	724198		1363790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19048397		13975000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			88390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3386811		2707552	
Dettes fiscales et sociales	1375830		1522279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762678		1925908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24573716		20219130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41267350		38496070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39734993	2191385	41926378	35334687
Production vendue services	271331	42399	313730	1474340
Chiffres d’affaires nets	40006324	2233784	42240108	36809027
				
Production stockée			-1042158	-1093406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726802	1017915
Autres produits			15015	54598
Total des produits d’exploitation (I)			41939767	36788134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-314264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21237436	13169968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1212912	2082207
Autres achats et charges externes			6805879	5746007
Impôts, taxes et versements assimilés			609210	595199
Salaires et traitements			3208673	3671746
Charges sociales			1353276	1403402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7544108	7292510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139546	26375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9373	143514
Autres charges			35193	49
Total des charges d’exploitation (II) 			39729782	33816713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2209985	2971421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15493	830
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15493	830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274317	264858
Différences négatives de change			19315	3565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293632	268423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278139	-267593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1931846	2703828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		65806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4433020		2558193	
Reprises sur provisions et transferts de charges			306724	
Total des produits exceptionnels (VII)	4433026		2930723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		220521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3826299		2136207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4223478		2356728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209548		573995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41551		234265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46388287		39719687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44288444		36676128	
BENEFICE OU PERTE	2099843		3043559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68152840		14679587
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		68153070		14679587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		230660	14701577	67900189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général		230660	14701577	67900419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38376273	7544108	10869196	35051186
AMORTISSEMENTS Total Général	38376273	7544108	10869196	35051186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				724198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1363790	9373	648965	724198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		396730		396730
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90680	135124		225803
Sur comptes clients	60199	4422	60199	4422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150879	536276	60199	626955
TOTAL GENERAL	1514669	545649	709164	1351154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148919	709154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		396730		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3874318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1188			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	605435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	509753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5114399	5114169	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48397	48397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19000000	19000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3386811	3386811		
Personnel et comptes rattachés	437244	437244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679377	679377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131	131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259079	259079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762678	762678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24573717	24573717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86		93