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BILAN TETRA PAK CLOSURES FRANCE 2016 Siren 552144123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137204		137204	137204
Constructions	2937229	2891942	45287	23241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64426280	35152962	29273318	35561086
Autres immobilisations corporelles	421467	331370	90097	70367
Immobilisations en cours				495835
Avances et acomptes	230660		230660	22188
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	112385
TOTAL (I)	68153070	38376273	29776797	36422305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209409	90680	1118730	1343055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2573700		2573700	3414389
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49708		49708	31197
Clients et comptes rattachés	3785212	60199	3725013	4280944
Autres créances	804382		804382	1544765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266016		266016	10563
Charges constatées d’avance	181724		181724	75817
TOTAL (II)	8870152	150879	8719273	10700730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77023222	38527152	38496070	47123036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3919222		3919222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8850370		8850370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3043559		2776891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16913150		16646482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146366		227658	
Provisions pour charges	1217424		1863386	
TOTAL (III)	1363790		2091044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13975000		23628611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88390		240947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2707552		2507686	
Dettes fiscales et sociales	1522279		1919322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16516	
Autres dettes	1925908		72427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20219130		28385509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38496070		47123036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34352180	982507	35334687	38069618
Production vendue services	890785	583555	1474340	2403274
Chiffres d’affaires nets	35242965	1566062	36809027	40472892
				
Production stockée			-1093406	917419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017915	222823
Autres produits			54598	903029
Total des produits d’exploitation (I)			36788134	42516163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-314264	314813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13169968	18657244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2082207	-711117
Autres achats et charges externes			5746007	6585953
Impôts, taxes et versements assimilés			595199	703133
Salaires et traitements			3671746	3831466
Charges sociales			1403402	1596677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7292510	7403035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26375	112168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143514	60684
Autres charges			49	17736
Total des charges d’exploitation (II) 			33816712	38571791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2971422	3944371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			830	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264858	236106
Différences négatives de change			3565	11268
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268423	247374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267593	-247374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2703829	3696997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65806		12649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2558193		463674	
Reprises sur provisions et transferts de charges	306724			
Total des produits exceptionnels (VII)	2930723		476323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220521		1640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2136207		712099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			304500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356728		1018239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573995		-541916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234265		378190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39719687		42992486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36676128		40215595	
BENEFICE OU PERTE	3043559		2776891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660659		
Total Immobilisations corporelles		70544627		2982752
Total Immobilisations financières		112385		230
Total Général		72317671		2982982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1660659	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		518023	4856516	68152840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112385	230
Total Général		518023	6629560	68153070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660659		1660659	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34234706	7292510	3150943	38376273
AMORTISSEMENTS Total Général	35895365	7292510	4811602	38376273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230			
Clients douteux ou litigieux	90603			
Autres créances clients	3694609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83809			
Charges constatées d’avance	181724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4771548	4680715	90833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13975000	13975000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2707552	2707552		
Personnel et comptes rattachés	560828	560828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746530	746530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16083	16083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198837	198837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88390	88390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1925908	1925908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20219130	20219130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel